Eksport dokumentów do formatu ELIXIR-0

ELIXIR-0 to standardowy format pliku stosowany w międzynarodowym systemie rozliczeń bankowych w Polsce. Jest to szybki i bezpieczny sposób na przetwarzanie przelewów między bankami. Umożliwia on zlecanie pojedynczych oraz masowych zleceń transakcji w bankach. Przeczytaj ten wpis i dowiedz się, w jaki sposób możesz generować pliki ELIXIR-0 z w Fakturowni!

Banki w Polsce, które akceptują format pliku ELIXIR-0, to m.in.:

• Bank Pekao SA
• PKO Bank Polski
• Santander Bank Polska
• ING Bank Śląski
• mBank
• Alior Bank
• Bank Millennium
• BNP Paribas Bank Polska
• VeloBank S.A.
• Credit Agricole Bank Polska
• Idea Bank
• Banki z grupy BPS (wraz z EBO eBank Online)

Podana lista jest jedynie listą podglądową. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z bankiem lub sprawdzić aktualne dokumentacje w celu potwierdzenia, czy dany bank akceptuje pliki w formacie ELIXIR-0 do przetwarzania płatności. 

Jak utworzyć plik ELIXIR-0 w Fakturowni?

Dzięki możliwości generowania plików ELIXIR-0 dla faktur wydatkowych w Fakturowni poczujesz wygodę, oszczędność czasu i skuteczność w zarządzaniu Twoimi finansami. Wyeksportowany plik zawiera informacje dotyczące przelewów, takie jak dane konta źródłowego, konta docelowego i kwoty przelewu. Pliki te można następnie łatwo zaimportować do swojego banku, aby zrealizować "paczki płatności".

Jak to zrobić? Wejdź do Ustawień profilu w Fakturowni i kliknij Aplikacje/Dodatki. Tam znajdziesz aplikację Eksport ELIXIR-0.
Kliknij w nią oraz w przycisk AKTYWUJ/URUCHOM. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do listy faktur Wydatkowych.
2. Zaznacz checkbox przy fakturze lub fakturach, dla których chcesz zlecić transakcje.
3. Kliknij Eksport/Wydruki i wybierz Eksport ELIXIR-0.
4. Pobierz plik na komputer.

Jak zaimportować plik do swojego banku?

1. Zaloguj się do swojej bankowości online.
2. Przejdź do sekcji dotyczącej płatności lub przelewów.
3. Znajdź przycisk Importuj lub Wczytaj plik.
4. Wybierz wcześniej wyeksportowany plik z Fakturowni.
5. Zatwierdź wczytanie pliku i wykonaj ewentualne dodatkowe kroki, takie jak potwierdzenie szczegółów transakcji.
6. Sprawdź podsumowanie transakcji i potwierdź wysłanie płatności do realizacji.