Produkty: marża - raport produktowy w Fakturowni

W Fakturowni raport Produkty – marża prezentuje dane dotyczące zyskowności sprzedaży produktów, czyli różnicy między przychodem ze sprzedaży a kosztem ich zakupu. Narzędzie pozwala analizować marżę, którą system wylicza na podstawie faktur sprzedaży i dokumentów PZ. Dzięki temu możesz szybko ocenić rentowność sprzedaży i lepiej zarządzać polityką cenową.

Raport Produkty: marża - jak wygenerować raport?

Fakturownia oferuje zestaw raportów pomagających w analizie danych sprzedażowych – od przychodów i wydatków, po statystyki dotyczące klientów i produktów. Wśród nich znajduje się raport Produkty: marża, który pozwala sprawdzić rentowność sprzedaży.

Aby wygenerować raport:
 

1. przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów, 
   
   
    
2. w sekcji Produkty wybierz raporty Produkty: marża klikając jego nazwę, 
   
   
    
3. system przeniesie Cię do formularza tworzenia raportu, gdzie możesz ustawić parametry raportu zgodnie z opisem poniżej - ustawienia na grafice wskazują domyślne parametry raportu (oprócz daty, która będzie się zmieniać w zależności od dnia generowania raportu), 
   
   
    
4. zatwierdź wygenerowanie danych przez system przyciskiem Generuj raport. 

Raport Produkty: marża - parametry i działanie raportu

Ustalając parametry raportu możesz określić zakres dat, dzięki czemu system uwzględni w raporcie dane tylko za wybrany okres.



Biorąc pod uwagę możliwość określenia zakresu dat przy generowaniu raportu, należy mieć na uwadze sposób jego działania. Raport zlicza dane od początku historii konta - od pierwszego dnia do daty wskazanej jako graniczna data zakończenia (pole Data do). Następnie odejmuje wartości obejmujące okres od pierwszego dnia do daty początkowej określonej w polu Data od.

Raport w pierwszej kolejności pobiera więc wszystkie akcje magazynowe PZ i wszystkie faktury przychodowe.

Następnie system analizuje kolejne faktury, zaczynając od najstarszej, i dopasowuje do każdej z nich odpowiednią ilość z przyjęć, aż do momentu, gdy na liście pojawią się faktury odpowiadające wybranemu przedziałowi dat, czyli wartości wskazanej w polu Data od.

Jeśli dla analizowanych faktur przychodowych system wykorzysta wszystkie dostępne przyjęcia produktu, a w wybranym zakresie dat nadal występują faktury sprzedażowe, wówczas ceny zakupu zostaną pobrane z karty produktu.
 
Raport nie uwzględnia dokumentów WZ. Nie ma znaczenia, czy dokument WZ jest powiązany z fakturą, czy został wystawiony jako samodzielny dokument.
 
Działanie raportu w skrócie:
 

• system wybiera wszystkie przyjęcia danego produktu i układa je chronologicznie - od najstarszych do najnowszych,
• lista przyjęć jest pomniejszana o wszystkie „wolne” wydania, czyli dokumenty WZ, które nie są powiązane z żadną fakturą,
• następnie system pobiera wszystkie faktury sprzedażowe zawierające ten produkt i również układa je chronologicznie,
• do każdej pozycji faktury po kolei dobierane jest odpowiednie przyjęcie, z którego pobierana jest cena zakupu,
• jeśli zabraknie przyjęć do pokrycia danej pozycji, system pobiera cenę zakupu z karty produktu,
• jeżeli w karcie produktu również nie ma ceny zakupu, zostaje ona ustawiona na poziomie pozycji, czyli równa się cenie sprzedaży.

W raporcie oprócz zakresu dat, którego mają dotyczyć dane możesz również wybrać:
 

• typ produktu, który ma uwzględniać raport - domyślnie są to wszystkie produkty, ale możesz wyfiltrować dane tylko dla towarów lub tylko dla usług,
• na podstawie jakich kwot system ma obliczać marżę dla produktu - domyślnie są to kwoty netto, ale dostępne są również do wyboru kwoty brutto.

Wszystkie te opcje możesz dostosować po kliknięciu przycisku ↓ więcej opcji. 



Aby uruchomić opisane powyżej przeliczenia, kliknij przycisk Generuj raport i poczekaj, aż proces przetwarzania danych zostanie zakończony.

Poniżej wyświetli się lista produktów wraz z danymi dotyczącymi marży, które zostały wyliczone na podstawie informacji z konta.



Raport można pobrać w formacie XLS za pomocą przycisku Eksportuj do XLS lub wydrukować/pobrać jako PDF, korzystając z przycisku Wydruk. Aby zapisać raport w formacie PDF, po wywołaniu wydruku w polu Urządzenie docelowe w oknie wydruku wybierz opcję Zapisz jako PDF lub Microsoft Print to PDF.

Kolumny w raporcie produktowym marża

Wygenerowany raport uwzględnia następujące kolumny:
 

• produkt - lista produktów, która pojawiła się na fakturach sprzedażowych w okresie wybranym przy generowaniu raportu,
• kod - kod produktu podany w karcie produktu w dedykowanym polu kod produktu - jeśli produkt nie ma uzupełnionego kodu pole to będzie puste,
• ilość - suma ilości produktów, które sprzedano w wybranym przy generowaniu raportu okresie wynikająca z faktur sprzedażowych,
• średnia marża - to różnica między cenami netto z faktur sprzedażowych i PZ podzielona przez ilość produktu z kolumny Ilość - jeśli ilość z faktur sprzedażowych pokrywa się z ilością na PZ, ceny netto zakupu zaczytane są z PZ, jeśli jakaś sprzedaż nie ma już możliwości pobrania ceny zakupu z PZ, wówczas pobiera cenę zakupu z karty produktu - jeśli w karcie produktu też nie ma ceny zakupu, to wtedy cena zakupu jest ustawiana na bazie pozycji, czyli wynosi dokładnie tyle, co cena sprzedaży,
• średnia marża % - wskazuje jaki procent ze sprzedaży netto stanowi marża i jest liczona ze wzoru (Marża/Sprzedaż netto) *100% - wyliczana jest dopiero po ustaleniu przez system wartości w kolumnie Marża,
• średni narzut % - wskazuje, jaki procent zakupu netto stanowi marża i jest liczony ze wzoru (Marża/Zakup netto) *100%,
• marża -  wyliczana jest ze wzoru Sprzedaż netto - Zakup netto,
• zakup netto - suma cen zakupu netto na podstawie ilości sprzedanego produktu z kolumny Ilość - ceny zakupu netto do ustalenia sumy pobierane są z PZ, a jeśli system nie jest w stanie pokryć ilości produktu na fakturach sprzedażowych ilością z PZ, cenę zakupu pobiera z karty produktu, jeśli w karcie produktu też nie ma ceny zakupu, to wtedy cena zakupu jest ustawiana na bazie pozycji, czyli wynosi dokładnie tyle, co cena sprzedaży,
• zakup brutto -  suma cen zakupu brutto na podstawie ilości sprzedanego produktu z kolumny Ilość - ceny zakupu brutto do ustalenia sumy pobierane są z PZ, a jeśli system nie jest w stanie pokryć ilości produktu na fakturach sprzedażowych ilością z PZ, cenę zakupu brutto pobiera z karty produktu, jeśli w karcie produktu też nie ma ceny zakupu, to wtedy cena zakupu jest ustawiana na bazie pozycji, czyli wynosi dokładnie tyle, co cena sprzedaży,
• sprzedaż netto -  suma sprzedaży netto z faktur sprzedażowych, które wystawiono w zakresie dat, po których generowany był raport,
• sprzedaż brutto - suma sprzedaży brutto z faktur sprzedażowych, które wystawiono w zakresie dat, po których generowany był raport,
• VAT -  suma VAT z faktur sprzedażowych, które wystawiono w zakresie dat, po których generowany był raport.

Sprawdź również:
Raport Produkty: marża na podstawie faktur
Produkty - baza produktów w systemie
Czym jest marża i narzut?
Marża faktury widoczna na liście faktur
Aktualizacja ceny sprzedaży na podstawie zakładanej marży