Import płatności z banku Pekao
Utworzono:
2022-05-31
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18
Liczba odwiedzin posta: 2113
Fakturownia umożliwia Ci zaimportowanie Twoich płatności z banku prosto na Twoje konto w systemie, a następnie przypisanie ich do odpowiadających im faktur.
Pobieranie pliku z banku Pekao
Aby pobrać plik .csv z historią Twoich transakcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Zaloguj się do swojego firmowego konta bankowego.
- Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę HISTORIA.
- Zastosuj wybrane przez siebie filtry znajdujące się po lewej stronie Twojego profilu (takie jak typ operacji, produkty, czy zakres dat).
- Następnym krokiem jest kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI znajdujący się w prawym górnym rogu.
- Jako typ eksportowanego pliku wybierz .csv
- Kliknij pobierz i gotowe! Teraz możesz zaimportować swoje dane do Fakturowni!
Aplikacje pozwalające na import plików z Banku Pekao
W Fakturowni dostępne są dwie wersje Importu Pekao:- Import Pekao - podstawowa wersja importu, w której wgranie pliku to jedynie jedno kliknięcie myszki;
-
Import Pekao (rozszerzony) - rozszerzona wersja importu, zawierająca dodatkowe funkcje takie jak:
- wskazanie działu firmy, do którego przypiszą się transakcje,
- podgląd wgrywanego pliku w postaci listy z możliwością zaznaczenia/odznaczenia konkretnych transakcji,
- wyświetlanie błędów w pliku CSV,
- historia importu.
- Import Pekao MT940 - wersja dostosowana dla Klientów używających wyciągów w formie plików MT940. Aplikacja obejmuje wszystkie dodatkowe funkcje, które zostały wymienione wyżej.
- zaimportowanie transakcji z pliku do zakładki Płatności w Fakturowni,
- automatyczne przypisywanie płatności z fakturami znajdującymi się na koncie,
- automatyczne oznaczenie przypisanych dokumentów jako opłacone.
Jak wgrać plik z banku Pekao do Fakturowni?
Wejdź do Ustawień profilu w Fakturowni i kliknij Aplikacje/Dodatki. Tam znajdziesz aplikację Import Pekao lub Import Pekao (rozszerzony)
Kliknij w nią, a następnie w przycisk AKTYWUJ/URUCHOM. Kolejny krok to klik w button Dodaj plik i wybranie z dysku komputera pliku .csv, pobranego z banku Pekao.
Powrót
Dodaj komentarz