Import płatności z Banku Pekao
Utworzono:
2022-05-31
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-24
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-24
Liczba odwiedzin posta: 2376
Fakturownia umożliwia Ci zaimportowanie Twoich płatności z banku prosto na Twoje konto w systemie, a następnie przypisanie ich do odpowiadających im faktur.
Aplikacje pozwalające na import plików z Banku Pekao S.A.
W Fakturowni dostępne są dwie wersje Importu Pekao:-
Import Pekao (CSV) - aplikacja pozwalająca na import pliku CSV z banku, zawierająca funkcje takie jak:
- importowanie transakcji z pliku do zakładki Płatności w Fakturowni,
- automatyczne przypisywanie płatności z fakturami znajdującymi się na koncie,
- automatyczne oznaczenie przypisanych dokumentów jako opłacone,
- wskazanie działu firmy, do którego przypiszą się transakcje,
- podgląd wgrywanego pliku w postaci listy z możliwością zaznaczenia/odznaczenia konkretnych transakcji,
- wyświetlanie błędów w pliku CSV,
- historia importu.
- Import Pekao (MT940) - wersja dostosowana dla Klientów używających wyciągów w formie plików MT940. Aplikacja obejmuje wszystkie funkcje, które zostały wymienione wyżej.
Jak pobrać plik z Bank Pekao S.A.
Aby pobrać plik CSV z historią Twoich transakcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Zaloguj się do swojego firmowego konta bankowego.
- Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę HISTORIA.
- Zastosuj wybrane przez siebie filtry znajdujące się po lewej stronie Twojego profilu (takie jak typ operacji, produkty, czy zakres dat).
- Następnym krokiem jest kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI znajdujący się w prawym górnym rogu.
- Jako typ eksportowanego pliku wybierz .csv
- Kliknij pobierz i gotowe! Teraz możesz zaimportować swoje dane do Fakturowni!
Jak wgrać plik z Banku Pekao S.A. do Fakturowni?
- Wejdź do Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy Bankowe > Import Pekao
- Kliknij w nią, a następnie w przycisk Aktywuj/Uruchom. Dodaj plik CSV pobrany wcześniej z Banku Pekao S.A. i Przetwórz na płatności.
- Wybierz dział, do którego mają trafić płatności, zaznacz/odznacz transakcje i Importuj.
Powrót
Komentarze
Monika
Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę HISTORIA. JEST
Zastosuj wybrane przez siebie filtry znajdujące się po lewej stronie Twojego profilu (takie jak typ operacji, produkty, czy zakres dat). JEST
Następnym krokiem jest kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI znajdujący się w prawym górnym rogu. TYLKO PDF NIE MA MOŻLIWOŚCI WYBORU TYPU PLIKU
Jako typ eksportowanego pliku wybierz .csv
Kliknij pobierz i gotowe! Teraz możesz zaimportować swoje dane do Fakturowni!
z kolei jak robię eksport z innego poziomu rachnku to mam ogrom możliwości wyboru formy pliku do eksportu
CAMT52
Historia operacji
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
CAMT53
Wyciągi
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
Eksport CDN OPTIMA
Wyciągi
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MT940 Szablon (sygn...
Wyciągi MT940 (sygn. asc)
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MT942
Operacje MT942
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MultiCash MT940 SAM...
Wyciągi MT940 SAM1
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MultiCash MT940 SAM...
Wyciągi MT940 SAM1 2
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MultiCash MT940 SAM...
Wyciągi MT940 SAM2
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MultiCash MT940 SAM...
Wyciągi MT940 SAM2 2
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MultiCash Pro STA (M...
Wyciągi MT940
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
MultiCash Pro STA (M...
Wyciągi MT940 2
Predefiniowany przez bank
dodaj filtr
2024-05-22 08:25
daniels
obecnie posiadamy dostępne 3 importy płatności dla Pekao, z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Integracje i dodadtki> importy bankowe>
- Import Pekao, tam format plików jaki należy eksportować z banku to .csv,
- Import Pekao (rozszerzony), format pliku potrzebny do załadowania to również .csv,
- Import Pekao MT940, tam format pliku pliku do eksportu to MT940.
W przypadku Eksportu z poziomu Banku, należy postępować zgodnie z instrukcją:
Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę HISTORIA,
Zastosuj wybrane przez siebie filtry znajdujące się po lewej stronie Twojego profilu (takie jak typ operacji, produkty, czy zakres dat),
Następnym krokiem jest kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI znajdujący się w prawym górnym rogu.
Jako typ eksportowanego pliku wybierz .csv
W przypadku dalszych problemów lub pytań, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni. Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie screenów z jakiego poziomu Państwo próbują dokonać eksportu z Banku oraz za pomocą jakiej ścieżki.
2024-05-22 13:10
Dodaj komentarz