Import płatności z banku Pekao

Utworzono: 2022-05-31
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18
Liczba odwiedzin posta: 2095

Fakturownia umożliwia Ci zaimportowanie Twoich płatności z banku prosto na Twoje konto w systemie, a następnie przypisanie ich do odpowiadających im faktur.

Pobieranie pliku z banku Pekao

Aby pobrać plik .csv z historią Twoich transakcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zaloguj się do swojego firmowego konta bankowego.
  2. Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę HISTORIA.
  3. Zastosuj wybrane przez siebie filtry znajdujące się po lewej stronie Twojego profilu (takie jak typ operacji, produkty, czy zakres dat).
  4. Następnym krokiem jest kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI znajdujący się w prawym górnym rogu.
  5. Jako typ eksportowanego pliku wybierz .csv
  6. Kliknij pobierz i gotowe! Teraz możesz zaimportować swoje dane do Fakturowni!

Aplikacje pozwalające na import plików z Banku Pekao

W Fakturowni dostępne są dwie wersje Importu Pekao:
  • Import Pekao - podstawowa wersja importu, w której wgranie pliku to jedynie jedno kliknięcie myszki;
  • Import Pekao (rozszerzony) - rozszerzona wersja importu, zawierająca dodatkowe funkcje takie jak:
    • wskazanie działu firmy, do którego przypiszą się transakcje,
    • podgląd wgrywanego pliku w postaci listy z możliwością zaznaczenia/odznaczenia konkretnych transakcji,
    • wyświetlanie błędów w pliku CSV,
    • historia importu.
  • Import Pekao MT940 - wersja dostosowana dla Klientów używających wyciągów w formie plików MT940. Aplikacja obejmuje wszystkie dodatkowe funkcje, które zostały wymienione wyżej.
Zarówno Import Pekao, Import Pekao MT940 jak i Import Pekao (rozszerzony) pozwala na:
  • zaimportowanie transakcji z pliku do zakładki Płatności w Fakturowni,
  • automatyczne przypisywanie płatności z fakturami znajdującymi się na koncie,
  • automatyczne oznaczenie przypisanych dokumentów jako opłacone.

Jak wgrać plik z banku Pekao do Fakturowni?

Wejdź do Ustawień profilu w Fakturowni i kliknij Aplikacje/Dodatki. Tam znajdziesz aplikację Import Pekao lub Import Pekao (rozszerzony)
Kliknij w nią, a następnie w przycisk AKTYWUJ/URUCHOM. Kolejny krok to klik w button Dodaj plik i wybranie z dysku komputera pliku .csv, pobranego z banku Pekao.



Powrót


Dodaj komentarz