Dodanie oddziału firmy z nowym numerem rachunku bankowego
Jeśli na koncie dodałeś firmę z rachunkiem bankowym w walucie PLN, ale potrzebujesz wystawić fakturę dla kontrahenta zagranicznego i umieścić na niej rachunek w EUR, możesz łatwo to zrobić, tworząc nowy dział tej firmy z przypisanym do niego odpowiednim rachunkiem bankowym. Dane firmy będą takie same, ale w systemie zyskasz możliwość wyboru działu z właściwym rachunkiem.
Aby utworzyć nowy dział z innym rachunkiem bankowym:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy i skorzystaj z przycisku Dodaj nowy dział,
- system uzupełni dane firmy na podstawie danych działu głównego - sekcja Bank będzie dostępna do uzupełnienia - w polu Nazwa skrócona nadaj taką nazwę, która pozwoli Ci w obrębie systemu łatwo ustalić jakich dokumentów ma dotyczyć ten dział (jest to informacja wewnętrzna w systemie),
- aby dodać nowy rachunek skorzystaj z przycisku + Dodaj rachunek bankowy w sekcji Bank i wybierz rachunek z listy już utworzonych lub za pomocą opcji Stwórz nowe konto dodaj nowy rachunek - jeśli dodajesz nowy rachunek uzupełnij dane o rachunku,
- oznacz konto jako główne dla tego działu i aktywuj oznaczenie pokaż na fakturze (aktywacja opcji główny rachunek bankowy automatycznie oznacza checkbox pokaż na fakturze),
- skonfiguruj pozostałe ustawienia działu, których potrzebujesz i zatwierdź utworzenie działu przyciskiem Zapisz.
Po uzupełnieniu i zapisaniu zmian w formularzu działu, na liście pojawi się kilka działów z tymi samymi danymi firmy ale z różnymi numerami rachunków bankowych.
Mając już zdefiniowanych sprzedawców z różnymi kontami bankowymi, możesz przejść do wystawiania dokumentu.
Podczas tworzenia faktury masz możliwość wybrania Sprzedawcy z interesującym Cię kontem bankowym. Wystarczy nacisnąć przycisk Edytuj pod danymi Sprzedawcy i z listy wybrać właściwy dział, którego dane system zaczyta do formularza, a następnie wyświetli na fakturze.
Jak zmienić dane sprzedawcy/dział na fakturze?
Kilka rachunków bankowych na jednej fakturze