Walutę rachunku bankowego w Fakturowni ustawisz podczas dodawania lub edycji rachunku w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe albo bezpośrednio w formularzu działu, w sekcji Bank. W polu Waluta wybierasz walutę z listy popularnych opcji (PLN, EUR, USD, GBP, CAD, AUD, JPY) lub - jeśli potrzebujesz innej - rozwijasz pełną listę przyciskiem więcej. Żeby rachunek był widoczny na fakturach danego działu, musisz go do tego działu ręcznie przypisać i zaznaczyć opcję Pokazuj na fakturach.
Waluta rachunku bankowego – gdzie ustawić?
Walutę rachunku bankowego ustawisz w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe lub w formularzu działu, w sekcji Bank.
Jeśli dopiero założyłeś konto w systemie, uzupełnij najpierw dane firmy. Możesz to zrobić z poziomu formularza pierwszej faktury lub przez zakładkę Ustawienia > Dane firmy.
Dane rachunku bankowego znajdziesz i uzupełnisz w sekcji Bank w formularzu działu.
Aby dodać rachunek bankowy do działu z poziomu formularza działu:
-
w sekcji Bank kliknij przycisk + Dodaj rachunek bankowy;
-
jeśli rachunek nie jest jeszcze dodany do konta (tzn. do zakładki Ustawienia > Rachunki bankowe), kliknij + Stwórz nowe konto; jeśli jest już dodany — wybierz go z listy;
-
w formularzu tworzenia rachunku uzupełnij nazwę rachunku, nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który jest polem obowiazkowym;
-
w polu Waluta wybierz walutę rachunku z rozwijanej listy popularnych opcji: PLN, EUR, USD, GBP;
-
jeśli potrzebujesz innej waluty, kliknij więcej i wybierz właściwą walutę z pełnej listy;
-
zatwierdź przyciskiem Zapisz.
Rachunek pojawi się na liście w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe. Zostanie też przypisany do działu i będzie widoczny w sekcji Bank. Dodany rachunek nie ma domyślnie aktywnej opcji Pokazuj na fakturach, która jest odpowiedzialna za automatyczne zaczytanie rachunku przy wystawianiu faktury.
Jak rachunek walutowy pojawia się na fakturze?
Rachunek bankowy pojawi się automatycznie na fakturach działu dopiero po zaznaczeniu opcji Pokazuj na fakturach przy przypisaniu do danego działu.
Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, rachunek nie wczyta się automatycznie po wybraniu działu na fakturze. Będziesz mógł wybrać go ręcznie w polu Rachunek bankowy (wyszukaj rachunek bankowy) — lista ta uwzględnia wszystkie rachunki przypisane do danego działu.
Czy jeden rachunek może być przypisany do wielu działów?
Tak - jeden rachunek bankowy możesz przypisać do wielu działów jednocześnie. Nie musisz tworzyć osobnego rachunku dla każdego działu.
Jak waluta rachunku wpływa na nową fakturę?
Waluta rachunku bankowego wpływa też na walutę domyślnie proponowaną przy wystawianiu nowej faktury. Jeśli w dziale jeden z rachunków jest oznaczony jako główny rachunek bankowy działu, jego waluta zostanie automatycznie ustawiona jako waluta nowej faktury po wybraniu tego działu w formularzu faktury. Jeśli zmieniasz dział na fakturze waluta zostanie dostosowana do wybranego działu. O takiej automatycznej zmianie zostaniesz poinformowany komunikatem: „System automatycznie zmienił walutę faktury na: [kod waluty]”.
Jeśli dział nie ma jeszcze głównego rachunku bankowego, system zaproponuje domyślną walutę ustawioną dla całego konta.
Co jeśli waluta faktury różni się od waluty rachunku bankowego?
System sprawdza, czy waluta faktury zgadza się z walutą przynajmniej jednego z przypisanych do niej rachunków bankowych. Jeśli żaden z wybranych rachunków nie ma tej samej waluty co faktura, zobaczysz ostrzeżenie:
- przy zapisywaniu faktury pojawi się pytanie: „Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych. Czy na pewno chcesz kontynuować?”;
- na zapisanej już fakturze wyświetli się komunikat: „Uwaga: waluta na fakturze jest inna niż waluta konta bankowego.”.
Co się dzieje ze starymi fakturami po zmianie danych rachunku?
Zmiana danych rachunku bankowego nie wpływa na faktury już wystawione. Każda faktura przechowuje dane rachunku takie, jakie były w chwili jej wystawienia - edycja rachunku zmienia dane wyłącznie na nowych dokumentach.
Zmiana numeru rachunku zawsze tworzy nową wersję danych - stara wersja zostaje powiązana z dotychczasowymi fakturami. Zmiana nazwy banku, kodu SWIFT lub waluty tworzy nową wersję tylko wtedy, gdy rachunek był już użyty na co najmniej jednej fakturze. Jeśli rachunek nie był jeszcze używany, edycja aktualizuje go bez tworzenia nowej wersji.