W Fakturowni masz możliwość określenia waluty rachunku bankowego Twojej firmy lub działu - np. EUR, USD, GBP czy PLN. W artykule wyjaśniamy, gdzie w systemie ustawić numer rachunku, jego walutę oraz pozostałe dane bankowe. Dzięki temu Twoje faktury i raporty będą dokładnie odzwierciedlać realia rozliczeń walutowych.
Waluta rachunku bankowego - gdzie ustawić?
Numer rachunku bankowego, jego walutę oraz pozostałe informacje możesz dodać w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe lub bezpośrednio w formularzu tworzenia/edycji działu.
Jeśli dopiero założyłeś konto w systemie, musisz uzupełnić dane swojej firmy. Możesz zrobić to z poziomu formularza tworzenia pierwszej faktury lub poprzez zakładkę Ustawienia > Dane firmy. W tym miejscu możesz również edytować dane firmy, które zostały wcześniej dodane na konto.
W formularzu działu możesz uzupełnić wszystkie niezbędne informacje dotyczące firmy. Dane związane z numerem rachunku bankowego znajdziesz i uzupełnisz w sekcji Bank.
Aby dodać rachunek bankowy do działu z poziomu formularza tworzenia/edycji działu:
-
w sekcji Bank kliknij przycisk + Dodaj rachunek bankowy,
-
jeśli rachunek bankowy nie jest jeszcze dodany do konta (tzn. do zakładki Ustawienia > Rachunki bankowe), skorzystaj z przycisku + Stwórz nowe konto, jeśli jest - wybierz go z listy,
-
w formularzu tworzenia konta uzupełnij nazwę rachunku, nazwę banku oraz numer rachunku bankowego,
-
w polu Waluta wybierz z rozwijanej listy walutę rachunku bankowego - domyślnie dostępna jest lista popularnych walut np. PLN, EUR, USD, GBP - jeśli chcesz wybrać inną walutę wybierz opcję więcej i z pełnej listy walut wybierz właściwą,
-
zatwierdź utworzenie rachunku i przypisanie go do działu przyciskiem Zapisz.
Rachunek z wybraną walutą utworzy się na koncie tzn. pojawi się na liście wszystkich rachunków bankowych dodanych do konta w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe oraz przypisze do działu i będzie widoczny w sekcji Bank. Aby rachunek pojawiał się domyślnie na fakturach tego działu, zaznacz checkbox przy opcji Pokaż na fakturze.
Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, po wybraniu działu na formularzu faktury rachunek bankowy nie będzie zaczytany. Będzie jednak możliwość wybrania go ręcznie w polu Rachunek bankowy (wyszukaj rachunek bankowy) - ta lista uwzględnia wszystkie rachunki bankowe przypisane do konkretnego działu.
