W Fakturowni możesz wystawiać faktury w taki sposób, aby na różnych dokumentach automatycznie pojawiały się inne numery rachunków bankowych przeznaczonych do płatności. Dzięki temu nie musisz każdorazowo ręcznie zmieniać rachunku podczas tworzenia faktury, co ogranicza ryzyko pomyłek i przyspiesza pracę. System pozwala elastycznie zarządzać wieloma rachunkami oraz przypisywać je do konkretnych działów, tak aby dane płatnicze zawsze były zgodne z potrzebami Twojej firmy.
Dodanie oddziału firmy z nowym numerem rachunku bankowego
Jeśli na koncie dodałeś firmę z rachunkiem bankowym w walucie PLN, ale potrzebujesz wystawić fakturę dla kontrahenta zagranicznego i umieścić na niej rachunek w EUR, możesz łatwo to zrobić, tworząc nowy dział tej firmy z przypisanym do niego odpowiednim rachunkiem bankowym. Dane firmy będą takie same, ale w systemie zyskasz możliwość wyboru działu z właściwym rachunkiem.
Aby utworzyć nowy dział z innym rachunkiem bankowym:
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy i skorzystaj z przycisku Dodaj nowy dział.
- System uzupełni dane firmy na podstawie danych działu głównego — sekcja Bank będzie dostępna do uzupełnienia. W polu Nazwa skrócona nadaj taką nazwę, która pozwoli Ci w obrębie systemu łatwo ustalić, jakich dokumentów ma dotyczyć ten dział (jest to informacja wewnętrzna w systemie).
- Aby dodać nowy rachunek, skorzystaj z przycisku + Dodaj rachunek bankowy w sekcji Bank i wybierz rachunek z listy już utworzonych lub za pomocą opcji Stwórz nowe konto dodaj nowy rachunek — jeśli dodajesz nowy rachunek, uzupełnij dane o rachunku.
- Oznacz konto jako główne dla tego działu i aktywuj oznaczenie pokaż na fakturze (aktywacja opcji główny rachunek bankowy automatycznie oznacza checkbox pokaż na fakturze).
- Skonfiguruj pozostałe ustawienia działu, których potrzebujesz, i zatwierdź utworzenie działu przyciskiem Zapisz.
Po uzupełnieniu i zapisaniu zmian w formularzu działu, na liście pojawi się kilka działów z tymi samymi danymi firmy, ale z różnymi numerami rachunków bankowych.
Mając już zdefiniowanych sprzedawców z różnymi kontami bankowymi, możesz przejść do wystawiania dokumentu.
Podczas tworzenia faktury masz możliwość wybrania Sprzedawcy z interesującym Cię kontem bankowym. Wystarczy nacisnąć przycisk Edytuj pod danymi Sprzedawcy i z listy wybrać właściwy dział, którego dane system zaczyta do formularza, a następnie wyświetli na fakturze.
