Import płatności Citi Handlowy
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-20
Aplikacja Import Citi Handlowy umożliwia importowanie transakcji bankowych prosto do zakładki Płatności w Fakturowni. Dzięki temu narzędziu łatwo i szybko przypiszesz zrealizowane transakcje do odpowiednich faktur znajdujących się w Twoim koncie.
Dlaczego warto?
Ta prosta w obsłudze aplikacja do importu płatności z banku zaoszczędzi Twój czas. Wystarczy, że wyeksportujesz ze swojego konta bankowego plik CSV z płatnościami i zaimportujesz go jednym przyciskiem do Fakturowni. Transakcje pojawią się w zakładce Płatności, a konkretne zapłaty zostaną od razu przypisane do Twoich faktur i nie będziesz musiał łączyć ich ręcznie.
Jak pobrać plik z banku Citi Handlowy?
Aby pobrać plik CSV z historią Twoich transakcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Zaloguj się do swojego konta bankowego.
- Wybierz konto, z którego chcesz pobrać wyciąg.
- Kliknij “Wyszukaj i filtruj” w historii Twoich transakcji i wybierz płatności, które chcesz wyeksportować.
- Kliknij na ikonę pobierania pliku.
- Wybierz Format Pliku CSV.
- Teraz plik powinien znaleźć się na Twoim urządzeniu.
Aplikacje do importu płatności z banku Citi Handlowy
W zakładce Aplikacje/Dodatki znajdują się dwie wersje importu dostępne dla konta Citi Handlowy:
-
Import Citi Handlowy - ta wersja aplikacji pozwala na szybkie i łatwe zaimportowanie pliku CSV z transakcjami.
-
Import Citi Handlowy (rozszerzony) - rozszerzona wersja aplikacji oferuje dodatkowe funkcje, takie jak:
- możliwość wskazania działu firmy, do którego przypiszą się płatności,
- wylistowany podgląd wgrywanych transakcji z pliku CSV,
- podgląd błędów powstałych przy imporcie pliku CSV,
- pokazanie historii importu.
Wspólne funkcje obu rodzajów importów to:
- łatwe importowanie transakcji do zakładki "Płatności",
- automatyczne łączenie płatności z fakturami,
- automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone.
Dzięki temu wybierając odpowiednią wersję importu, będziesz w stanie efektywnie zarządzać płatnościami i dokumentami firmowymi w Fakturowni.
Jak zaimportować płatności do Fakturowni?
Aby zaimportować płatności z Citi Handlowego do Fakturowni, zaloguj się do swojego konta w Fakturowni i przejdź do menu Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > Citi Handlowy. Kliknij Aktywuj/Uruchom, aby przejść do kolejnego ekranu. Dodaj w wyznaczonym miejscu plik z Citi Handlowy w formacie CSV i kliknij Importuj.
Powrót
Dodaj komentarz