Import płatności Citi Handlowy

Utworzono: 2022-09-07
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-18
Liczba odwiedzin posta: 2042

Aplikacja Import Citi Handlowy umożliwia importowanie transakcji bankowych prosto do zakładki Płatności w Fakturowni. Dzięki temu narzędziu łatwo i szybko przypiszesz zrealizowane transakcje do odpowiednich faktur znajdujących się w Twoim koncie.

Dlaczego warto?
Ta prosta w obsłudze aplikacja do importu płatności z banku zaoszczędzi Twój czas. Wystarczy, że wyeksportujesz ze swojego konta bankowego plik CSV z płatnościami i zaimportujesz go jednym przyciskiem do Fakturowni. Transakcje pojawią się w zakładce Płatności, a konkretne zapłaty zostaną od razu przypisane do Twoich faktur i nie będziesz musiał łączyć ich ręcznie.

Jak pobrać plik z banku Citi Handlowy?

Aby pobrać plik CSV z historią Twoich transakcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zaloguj się do swojego konta bankowego.
  2. Wybierz konto, z którego chcesz pobrać wyciąg.
  3. Kliknij “Wyszukaj i filtruj” w historii Twoich transakcji i wybierz płatności, które chcesz wyeksportować.
  4. Kliknij na ikonę pobierania pliku.
  5. Wybierz Format Pliku CSV.
  6. Teraz plik powinien znaleźć się na Twoim urządzeniu.

Aplikacje do importu płatności z banku Citi Handlowy

W zakładce Aplikacje/Dodatki znajdują się dwie wersje importu dostępne dla konta Citi Handlowy:

  • Import Citi Handlowy - ta wersja aplikacji pozwala na szybkie i łatwe zaimportowanie pliku CSV z transakcjami.

  • Import Citi Handlowy (rozszerzony) - rozszerzona wersja aplikacji oferuje dodatkowe funkcje, takie jak:

    • możliwość wskazania działu firmy, do którego przypiszą się płatności,
    • wylistowany podgląd wgrywanych transakcji z pliku CSV,
    • podgląd błędów powstałych przy imporcie pliku CSV,
    • pokazanie historii importu.

Wspólne funkcje obu rodzajów importów to:

  • łatwe importowanie transakcji do zakładki "Płatności",
  • automatyczne łączenie płatności z fakturami,
  • automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone.

Dzięki temu wybierając odpowiednią wersję importu, będziesz w stanie efektywnie zarządzać płatnościami i dokumentami firmowymi w Fakturowni.

Jak zaimportować płatności do Fakturowni?

Aby zaimportować płatności z Citi Handlowego do Fakturowni, zaloguj się do swojego konta w Fakturowni i przejdź do menu Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > Citi Handlowy. Kliknij Aktywuj/Uruchom, aby przejść do kolejnego ekranu. Dodaj w wyznaczonym miejscu plik z Citi Handlowy w formacie CSV i kliknij Importuj.



Powrót


Dodaj komentarz