Własny import płatności z banku w formacie CSV

Zaimportuj transakcje z pliku bankowego do Fakturowni, nawet jeśli Twój bank nie znajduje się na liście dedykowanych importów.

Własny import płatności z banku w formacie CSV

• szybkie i łatwe dodawanie transakcji do zakładki Płatności,
• automatyczne łączenie płatności z odpowiednimi dokumentami,
• automatyczne oznaczanie faktur jako opłacone,
• możliwość wyboru działu, do którego płatności zostaną przypisane,
• wylistowany podgląd transakcji oraz możliwość zaznaczenia/odznaczenia płatności do importu,
• wskazanie błędnych rekordów w pliku CSV,
• dostęp do historii importu.

Jak zaimportować płatności do Fakturowni?

Importowany plik może być pobrany z dowolnego banku, ale musi zawierać odpowiednie kolumny potrzebne do identyfikacji płatności w Fakturowni.  

1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki. Tam znajdziesz aplikację Własny import płatności z banku (CSV).
2. Po przejściu do aplikacji kliknij przycisk Aktywuj/Uruchom.
3. Dodaj plik w wyznaczonym miejscu i obowiązkowo wybierz Kodowanie pliku oraz Separator. 
4. Po wybraniu wszystkich obowiązkowych pól, pojawi się przycisk Importuj.
5. Aby prawidłowo przekształcić plik na płatności, należy przypisać odpowiednie kolumny, korzystając z rozwijanych list. Przed zaimportowaniem płatności upewnij się, że wszystkie wymagane kolumny zostały poprawnie wybrane.

• data płatności,
• tytuł płatności,
• kwota,
• nadawca,
• odbiorca,
• waluta,
• pozostałe kolumny zostaną samoczynnie pominięte.