Import płatności mBank

Utworzono: 2023-02-01
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-26
Liczba odwiedzin posta: 2685

Fakturownia oferuje możliwość importu plików z mBanku w postaci CSV. Ta opcja pozwoli Ci szybko i łatwo wgrać plik jednym kliknięciem, wskazać konkretny dział, do którego mają trafić transakcje, wybierać poszczególne transakcje czy sprawdzić zaimportowane pliki w historii. Przeczytaj ten wpis i przekonaj się, jak szybko i łatwo możesz zaimportować swoje transakcje do Fakturowni.

Aplikacja do importu płatności z mBanku

Fakturownia umożliwia importowanie plików CSV z mBanku za pomocą aplikacji Import mBank (CSV), która oferuje następujące funkcjonalności:
  • zaimportowanie transakcji do zakładki Płatności,
  • automatyczne łączenie transakcji z odpowiednimi fakturami,
  • automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone.
  • możliwość wyboru działu, do którego trafią transakcje,
  • podgląd i wybór wgrywanych transakcji,
  • podgląd ewentualnych błędów w pliku CSV,
  • podgląd historii importu.

Jak pobrać plik z mBanku?

  1. Zaloguj się do mBanku i wejdź do zakładki Płatności.
  2. Wybierz Historia>Zestawienie operacji.
  3. Dostosuj odpowiednie filtry.
  4. Wybierz typ pliku CSV i Pobierz zestawienie.

Wymagane kolumny w pliku:

#Data operacji;
#Data księgowania;
#Opis operacji;
#Tytuł;
#Nadawca/Odbiorca;
#Numer konta;
#Kwota;
#Saldo po operacji;

Jak zaimportować płatności do Fakturowni?

  1. Zaloguj się do Fakturowni.

  2. Wejdź w zakładkę Ustawienia Integracje i dodatki > Importy bankowe > Import mBank (CSV).

  3. Kliknij niebieski przycisk Aktywuj/Uruchom.
  4. Dodaj plik CSV w wyznaczonym miejscu i kliknij Importuj.
  5. Wybierz dział, do którego mają przypisać się transakcje. Jeśli zostawisz to pole puste, płatności nie przypiszą się do żadnego działu.
  6. Opcjonalnie odznacz/zaznacz wybrane transakcje, określając w ten sposób czy powinny się one zaimportować.
  7. Kliknij Importuj wybrane płatności.
  8. Płatności trafią do zakładki Płatności i połączą się z odpowiednimi fakturami.
  9. Opcjonalnie możesz Zobaczyć historię importów.


Powrót


Dodaj komentarz