Import płatności Credit Agricole

Automatyzacje Fakturowni znacznie usprawniają procesy finansowe w firmach, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i minimalizując ryzyko popełnienia błędów. Import płatności Credit Agricole daje możliwość bezpośredniego wprowadzania płatności bankowych do dedykowanej zakładki "Płatności", gdzie transakcje zostają automatycznie powiązane z odpowiednimi fakturami. W tym wpisie dowiesz się, jak wgrywać historię płatności bankowych z banku Credit Agricole do Fakturowni.

Pobieranie pliku z banku Credit Agricole

1. Zaloguj się do swojego konta bankowego.
2. Wejdź do zakładki HISTORIA.
3. Wybierz zakres dat transakcji, które chcesz pobrać.
4. Kliknij Eksporty transakcji i pobierz przygotowany plik CSV.

Aplikacja Import Credit Agricole

• import transakcji do sekcji Płatności,
• podgląd pozycji z pliku przed jego wgraniem,
• możliwość wskazania działu, do którego przypiszą się transakcje,
• pokazanie błędnie wyeksportowanych transakcji w pliku,
• mechanizm automatycznego łączenia transakcji z odpowiednimi fakturami,
• automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone,
• stały podgląd historii transakcji.

Jak wgrać plik z banku Credit Agricole do Fakturowni?

1. Zaloguj się do Fakturowni.
2. Przejdź do zakładki Ustawienia>Aplikacje/Dodatki.
3. Otwórz aplikację Import Credit Agricole (rozszerzony).
4. Kliknij niebieski przycisk AKTYWUJ/URUCHOM.
5. Dodaj plik CSV w wyznaczonym miejscu.
6. Kliknij Importuj.
7. Wybierz dział oraz płatności, które chcesz zaimportować i kliknij Przetwórz na płatności.