Chcesz, by na wystawianych przez Ciebie fakturach widniał zawsze Twój numer konta firmowego? Możesz dodać go raz w danych firmy, a system będzie zaczytywał go automatycznie przy tworzeniu dokumentów. W planach płatnych możesz tworzyć wiele działów z różnymi numerami konta lub w dowolnym momencie edytować aktualny numer. W tym artykule wskażemy w jaki sposób dodać numer rachunku bankowego, w jaki sposób dodać kilka kont firmowych i jak aktualizować dane bankowe.
Spis treści artykułu:
- jak dodać nowy numer rachunku bankowego w zakładce rachunki bankowe
- jak dodać więcej rachunków bankowych dla jednego działu
- wystawienie faktury a rachunki bankowe
- rachunki bankowe a API
Dodawanie numeru rachunku bankowego w zakładce konta bankowe
Numer rachunku bankowego, jego walutę oraz pozostałe informacje możesz dodać w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe lub bezpośrednio w formularzu tworzenia/edycji działu.
Aby dodać numer rachunku bankowego w dedykowanej zakładce z listą wszystkich numerów rachunków:
-
zaloguj się do swojego konta w Fakturowni i przejdź do zakładki Ustawienia > Rachunki bankowe,
-
kliknij przycisk Dodaj rachunek bankowy, aby dodać nowy rachunek,
-
uzupełnij dedykowane pola:
- w polu Nazwa banku (dawniej pole Bank) wpisz nazwę banku, w którym masz konto - pole to jest mapowane do KSeF, ,
- w polu Numer rachunku wpisz numer rachunku bankowego, który chcesz dodać do konta i wyświetlać na fakturach - to pole jest obowiązkowe (minimalna ilość znaków: 7),
- w polu Waluta konta bankowego określ walutę główną rachunku bankowego,
- w polu SWIFT wpisz kod SWIFT swojego banku, który identyfikuje bank w przelewach zagranicznych,
- w polu Opis rachunku podaj nazwę banku, w którym masz konto - informacja z tego pola będzie widoczna na wydruku faktury - pole to jest mapowane do KSeF,
- w polu Notatka wewnętrzna w tym polu dodaj informacje własne o koncie (dawniej pole Nazwa własna) jest to informacja wyłącznie wewnętrzna w systemie,
- checkbox Rachunek banku/SKOKu i Rachunek faktora zaznacz, jeśli dodany rachunek nie jest Twoim kontem bankowym - więcej informacji o tych opcjach znajdziesz w artykule rachunek faktora i rachunek własny banku/SKOK na fakturze,
-
w polu Wyszukaj dział wybierz z listy te działy, dla których chcesz przypisać ten rachunek - możesz wybrać wiele działów pod warunkiem, że dział jest już dodany na koncie - po wybraniu działów każdy z nich otrzyma dodatkowe checkboxy do aktywacji:
- ustaw jako główne konto działu - oznacza rachunek bankowy jako główny dla działu, co jest widoczne na liście działów - automatycznie aktywuje oznaczenie pokaż na fakturze - tylko jeden rachunek może być oznaczony jako główne,
- pokazuj na fakturze - od aktywacji tego checkboxa zależy, czy rachunek bankowy pojawi się na formularzu tworzenia faktury - jeśli checkbox nie będzie aktywny, rachunek nie będzie domyślnie podpowiadany przez system, ale będzie dostępny do wyboru z listy,
- x odepnij od działu - odpina rachunek bankowy od działu, co oznacza, że rachunek nie będzie automatycznie podpowiadany przez system przy wystawianiu faktury i nie będzie dostępny na liście rachunków do wyboru dla tego konkretnego działu,
-
po zatwierdzeniu utworzenia rachunku przyciskiem Zapisz pojawi się karta rachunku z podsumowaniem informacji o rachunku, działach, do których numer jest przypisany oraz aktywnościach, czyli zmianach, których dokonywano w obrębie danych o numerze konta.
Po wywołaniu działu na formularzu tworzenia faktury, system automatycznie zaczyta numer lub numery powiązane z działem, ale tylko te rachunki, które mają aktywną opcję pokazuj na fakturze.
Z poziomu formularza tworzenia faktury możesz usunąć rachunek bankowy, klikając ikonę krzyżyka na czerwonym tle, jeśli dla tej konkretnej faktury nie chcesz go podawać. Możesz także dodać inny rachunek, korzystając z wyszukiwarki dostępnej nad listą rachunków - wszystkie te opcje pojawią się po edycji danych Sprzedawcy. Aby wyszukać dodatkowy rachunek, wpisz początek jego numeru lub wybierz go z rozwijanej listy.
Z poziomu formularza tworzenia faktury możesz również dodać nowy rachunek korzystając z opcji + Stwórz nowe konto. Dodany w ten sposób rachunek doda się do listy wszystkich rachunków na koncie i przypisze do działu, z którego wystawiano fakturę.
Po zapisaniu dokumentu numery rachunków bankowych będą widoczne w sekcji Sprzedawca.
Jak dodać więcej rachunków bankowych dla jednego działu?
Numer rachunku bankowego lub wiele rachunków możesz również dodać bezpośrednio w ustawieniach działu.
Aby dodać numer rachunku bankowego bezpośrednio w dziale:
-
przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy i kliknij nazwę działu, aby przejść do formularza edycji (na liście działów możesz również kliknąć ikonę koła zębatego przy wybranym dziale i skorzystać z opcji Edytuj),
-
w formularzu przejdź do sekcji Bank i skorzystaj z przycisku + Dodaj rachunek bankowy,
-
komunikat systemowy pozwoli wyszukać numer rachunku bankowego z listy tych, które zostały wcześniej dodane w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe - wystarczy rozwinąć listę za pomocą strzałki lub zacząć wpisywać numer,
-
możesz również stworzyć zupełnie nowy rachunek bankowy za pomocą przycisku + Stwórz nowe konto - system wyświetli pola, w których możesz dodać dane o rachunku bankowym - zatwierdź utworzenie rachunku przyciskiem Zapisz,
-
dodany przez formularz rachunek pojawi się na liście rachunków w sekcji Bank tego działu - jeśli chcesz, aby był wyświetlany domyślnie na fakturze pamiętaj, by zaznaczyć checkbox pokaż na fakturze.
Tak dodany numer rachunku zostanie również zapisany na liście wszystkich rachunków bankowych w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe i będzie dostępny do wyboru dla pozostałych działów.
W formularzu tworzenia/edycji działu możesz dodawać wiele rachunków bankowych. Aby dodać kolejny rachunek każdorazowo skorzystaj z przycisku + Dodaj rachunek bankowy w sekcji Bank.
Wystawienie faktury a rachunki bankowe
Mając już zdefiniowanych sprzedawców z różnymi rachunkami bankowymi, możesz przejść do wystawiania dokumentu. Podczas tworzenia faktury masz możliwość wybrania sprzedawcy z numerem, który Cię interesuje, naciskając przycisk Edytuj i wybierając jednego ze sprzedawców z odpowiednim rachunkiem. Więcej o tej opcji przeczytasz w artykule jak zmienić dział podczas wystawiania faktury?
Rachunki bankowe a API
Jeśli wystawiasz dokumenty przez API, w naszej dokumentacji dostępna jest dedykowana sekcja opisująca nowy schemat działania rachunków bankowych.
Sprawdź dokumentację - API rachunki bankowe.