Import płatności PKO BP

Fakturownia umożliwia Ci proste śledzenie statusów płatności. Jedną z form szybkiej aktualizacji statusów jest wykonanie importu płatności z banku.
Nasza prosta w obsłudze aplikacja do importu płatności z banku PKO BP zaoszczędzi Twój czas. Wystarczy, że wyeksportujesz ze swojego konta bankowego plik CSV z płatnościami i zaimportujesz go jednym przyciskiem do Fakturowni. Transakcje pojawią się w zakładce Płatności, a konkretne zapłaty zostaną od razu przypisane do Twoich faktur i nie będziesz musiał łączyć ich ręcznie.

Eksport płatności z banku

Aby pobrać plik CSV z historią Twoich transakcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zaloguj się do swojego konta bankowego.
2. Wejdź w zakładkę Moje produkty i wybierz Konto, z którego chcesz pobrać wyciąg.
3. Wybierz interesujące Cię filtry Operacji na koncie (m.in. zakres dat, rodzaj operacji, kwoty).
4. Zjedź myszką na sam dół strony i kliknij Pobierz zestawienie.
5. Wybierz format CSV.
6. Teraz kliknij Pobierz. Plik powinien znaleźć się na Twoim urządzeniu!

 

Aplikacje do importu płatności z banku PKO BP

W zakładce Aplikacje/Dodatki dostępne są dwie wersje importu:

• Import PKO BP - prosta wersja aplikacji, dzięki której szybko i łatwo zaimportujesz plik CSV; 
• Import PKO (rozszerzony) - rozszerzona wersja aplikacji, pozwalająca dodatkowo na:
  • wskazanie działu firmy, do którego przypiszą się płatności,
  • wylistowany podgląd wgrywanych transakcji z pliku,
  • podgląd błędów powstałych przy imporcie pliku CSV,
  • pokazanie historii importu.

Funkcje obu rodzajów importów:

• łatwe importowanie transakcji do zakładki Płatności,
• automatyczne łączenie płatności z fakturami,
• automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone.

Import płatności z PKO BP do Fakturowni

1. Zaloguj się do swojego konta w systemie.
2. W menu kliknij Ustawienia > Aplikacje/Dodatki > Import PKO BP lub Import PKO BP (rozszerzony).
3. Następnie kliknij uruchom i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi w systemie:
4. Po dokonaniu importu wszystkie informacje o Twoich transakcjach bankowych będą już w systemie.