Połączenie z kontem bankowym w Fakturowni

Zarządzanie finansami w Fakturowni staje się coraz prostsze! Już teraz możesz połączyć swoje konto bankowe z Fakturownią, automatycznie importując transakcje i monitorując saldo w jednym miejscu. Integracja z platformą Kontomatik gwarantuje bezpieczne połączenie z bankiem, co pozwala zaoszczędzić czas i minimalizować błędy. Dowiedz się, jak łatwo można skonfigurować tę funkcję!
 

Platforma Kontomatik

Integracja Fakturowni z Twoim kontem bankowym jest realizowana dzięki współpracy z platformą Kontomatik, dostawcą rozwiązań opartych na otwartej bankowości. Główną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że połączenie jest całkowicie bezpieczne, a dostęp do konta bankowego opiera się na dyrektywie PSD2. 

Wyrażając jednorazową zgodę na dostęp do informacji o Twoim rachunku bankowym (bez możliwości realizacji przelewów w Twoim imieniu), Fakturownia będzie mogła pobierać aktualne dane o Twoich transakcjach bankowych przez maksymalnie 180 dni. Pierwsze połączenie z bankiem zaciągnie transakcje 7 dni wstecz (od momentu połączenia).

Jak działa integracja?

 
Połączenie konta bankowego z Fakturownią umożliwia automatyczne importowanie Twoich transakcji bankowych trzy razy dziennie w godzinach*:

• 11:45
• 15:15
• 18:30

*konkretne godziny synchronizacji zostały wybrane w celu optymalizacji zgodności z harmonogramem przelewów ELIXIR w najpopularniejszych bankach.

Zaimportowane automatycznie transakcje są natychmiast widoczne w zakładce Płatności w Fakturowni, gdzie mechanizm łączenia płatności w łatwy sposób łączy je z odpowiednimi fakturami. Dodatkowo administratorzy i właściciele konta mają dostęp do aktualnego salda wszystkich połączonych kont bankowych, co pozwala na bieżąco monitorować stan finansów.

Aby integracja działała prawidłowo w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto aktywuj opcję Płatności bankowe. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz. 

Lista obecnie wspieranych banków

• BOŚ Bank - https://www.bosbank.pl/
• BOŚ Bank iBOSS24 - https://iboss24.pl/
• VeloBank - https://www.velobank.pl/
• VeloBank Biznes - https://www.velobank.pl
• PKO BP Biznes - https://www.ipkobiznes.pl
• Credit Agricole - https://ca24.credit-agricole.pl
• Credit Agricole Biznes - https://ca24biznes.credit-agricole.pl/
• Santander - https://www.santander.pl
• Santander iBiznes24 - https://www.santander.pl/korporacje
• BNP Paribas (GOonline) - https://www.bnpparibas.pl/
• BNP Paribas (GOonline Biznes) - https://www.bnpparibas.pl
• mBank - https://www.mbank.pl
• ING Bank Śląski - https://www.ing.pl/
• Pocztowy - https://www.pocztowy24.pl/cbp-webapp/login
• Pocztowy Biznes - https://biznes.pocztowy.pl/cbp-webapp/bi
• Pekao SA - https://www.pekao24.pl/
• Alior Bank - https://www.aliorbank.pl/
• Alior Bank BusinessPro - https://www.aliorbank.pl/
• Millennium - https://openapi.bankmillennium.pl
• Nest Bank - https://login.nestbank.pl/login
• Nest Bank dla firm - https://login.nestbank.pl/login
• Kasa Stefczyka - https://www.kasastefczyka.pl/

W przypadku pytań dotyczących dostępności konkretnego banku, prosimy o bezpośredni kontakt na adres e-mail: integracje@fakturownia.pl.

Jak połączyć konto bankowe z Fakturownią?

Integracja konta bankowego z Fakturownią jest prosta i szybka. Poniżej znajdziesz kroki, które należy wykonać, aby powiązać konta:

1. Zaloguj się do konta w Fakturowni i przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki.
2. Znajdź integrację Połączenie z kontem bankowym.
3. Kliknij niebieski przycisk Aktywuj znajdujący się po prawej stronie w zakładce integracji.
4. Wybierz z listy swój bank, z którym chcesz się połączyć.
    
5. Wprowadź swój adres e-mail i zaakceptuj wszystkie wymagane zgody. Następnie kliknij Kontynuuj.
   
   
    
6. Zautoryzuj się w swoim banku. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostaniesz przekierowany do logowania w aplikacji bankowej. Uwaga! Autoryzacja otworzy się w nowej karcie przeglądarki.
   
   
    
7. Po zalogowaniu do banku, wybierz które konta chcesz połączyć i Zezwól na dostęp.
   
   
    
8. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, połączone konto pojawi się na Twojej liście Połączonych kont bankowych.
   
   
    
9. Po pomyślnym zakończeniu procesu autoryzacji, transakcje z konta bankowego będą automatycznie importowane do Fakturowni. Transakcje będą widoczne w zakładce Płatności i będą automatycznie łączyły się z fakturami.
10. Bezpośrednio w zakładce Płatności uzyskasz również podgląd swojego salda bankowego, a także informację o ostatniej synchronizacji danych.
    
    
     

System automatycznie przypisuje przelew do faktury/płatności na podstawie przyjętych warunków łączenia:

• faktura musi być przychodem lub wydatkiem; faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej, nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej;
• jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy. W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów, po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi;
• istnieją elementy uniemożliwiające łączenie płatności np. jeśli nr faktury nie jest rozdzielony od innych danych w tytule spacją, a znakiem / (ukośnik);
• kwota (tylko jeżeli Użytkownik systemu nie używa funkcjonalności nadpłat/niedopłat);

Jeżeli system nie będzie w stanie połączyć płatności z fakturą automatycznie, możesz skorzystać z ręcznego łączenia danej płatności i faktury bezpośrednio z poziomu zakładki Płatności.

Ustawienia połączenia

Możesz również edytować ustawienia połączonego banku.

1. Wejdź w zakładkę Ustawienia > Integracje i dodatki > Połączenie z kontem bankowym > Ustawienia.
2. Kliknij niebieską ikonkę edycji przy powiązanym rachunku bankowym i wybierz: dział, do którego przypiszą się płatności oraz rodzaj transakcji pobieranych z banku. 
   
   
    
3. Zatwierdź wybrane ustawienia przyciskiem Zapisz.

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące integracji konta bankowego z Fakturownią lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami na integracje@fakturownia.pl.

Sprawdź również pozostałe integracje i dodatki w Fakturowni.