Dodawanie numeru konta bankowego

Dodawanie numeru konta bankowego

1.  zaloguj się do swojego konta w Fakturowni i przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy;
2. kliknij nazwę działu/firmy lub skorzystaj z koła zębatego i opcji edycji, by przejść do formularza edycji danych; 
   
   
    
3. w sekcji Bank znajdź pole Konto bankowe i wpisz w nim swój numer konta, który pojawi się w danych Sprzedawcy; 
   
   
    
4. zatwierdź wprowadzone w formularzu zmiany przyciskiem Zapisz.

Jak dodać więcej numerów kont?

Jeśli w danych firmy chcesz dodać kilka numerów kont, które jednocześnie pojawią się na wystawionej fakturze, musisz dodać je w polu Konto bankowe. Aby wyświetlały się prawidłowo na wydruku faktury, należy je rozdzielić znacznikiem HTML, który służy do wstawienia przerwy liniowej i odpowiada klawiszowi enter. Znacznik, który należy wykorzystać to <br>.

Numery kont bankowych należy podać w polu Konto bankowe w zapisie: numer konta bankowego <br> numer konta bankowego.

Przykłady:

• z rozróżnieniem nazwy banku: Bank1 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 <br> Bank2 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
• z rozróżnieniem waluty konta: PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 <br> EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Po zapisaniu zmian w danych firmy, na nowej fakturze numery konta będą wyświetlać się jeden pod drugim jak w przykładzie. 



Jeśli numery kont bankowych są z innych banków, wówczas pole Bank pozostaw puste. W przypadku, gdy są z tego samego banku, w polu Bank wpisz jego nazwę, natomiast w polu konto bankowe przed numerem możesz dopisać dodatkowe oznaczenie np. nazwę oddziału lub inne nazwy własne takie jak numer do rozliczeń dla klienta detalicznego, numer do rozliczeń dla klienta hurtowego czy zwyczajnie - “konto bankowe nr 1”, “konto bankowe nr 2”, np.:

• Oddział Warszawa 12345675823132139 <br> Oddział Kraków 98765434254353321
• Konto do rozliczeń klienta detalicznego 12345675823132139 <br> Konto do rozliczeń klienta hurtowego 98765434254353321

Kilka kont firmowych

Jeśli masz kilka kont firmowych i podczas wystawiania faktury chcesz mieć możliwość wyboru jednego z nich, wystarczy że utworzysz osobne działy tej samej firmy z innymi numerami konta bankowego. Nowy dział może różnić się od początkowego jedynie numerem konta. Program wprowadzi wówczas nowy dział z powielonymi danymi firmy, a konto bankowe uzupełni zgodnie z danymi podanymi w formularzu. 

Aby dodać kolejne konto bankowe:

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy;
2. następnie skorzystaj z przycisku Dodaj konto bankowe, który znajdziesz w panelu po lewej stronie; 
   
   
    
3. zmień nazwę działu (domyślnie system doda numer do nazwy firmy/działu głównego) oraz uzupełnij dedykowane pola dotyczące konta bankowego; 
   
   
    
4. zatwierdź utworzenie działu z nowym numerem konta przyciskiem Zapisz. 

Warto pamiętać, że w przypadku uzupełnienia rubryki Waluta konta bankowego w konfiguracji konta/działu, wybrana waluta będzie domyślnie pojawiać się w formularzu faktury wystawianej z tego działu.

Co ważne, dla działu powielone zostaną dane firmy, przy której widnieje wyraz Tak w rubryce GŁÓWNY. Jeśli chcesz, aby głównym był inny dział, możesz zrobić to, naciskając przycisk Edytuj za pomocą widocznego przy nim koła zębatego i zaznaczając pole wyboru Główny, a następnie Zapisz. 

Po uzupełnieniu i zapisaniu zmian będziesz mieć do wyboru kilka tych samych działów z różnymi numerami kont bankowych.
 

Wystawienie faktury a konta bankowe

Mając już zdefiniowanych sprzedawców z różnymi kontami bankowymi, możesz przejść do wystawiania dokumentu. Podczas tworzenia faktury masz możliwość wybrania sprzedawcy z kontem bankowym, które Cię interesuje, naciskając przycisk Edytuj i wybierając jednego ze sprzedawców z odpowiednim kontem bankowym. Więcej o tej opcji przeczytasz w artykule Jak zmienić dział podczas wystawiania faktury?

System nie pozwala na wstawienie kilku kont bankowych na jednej fakturze, możesz jednak wstawić je ręcznie na fakturę, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w artykule Kilka kont bankowych na jednej fakturze.
 

Dlaczego pomimo określenia w ustawieniach konta PLN jako domyślnej waluty na fakturach, faktury wystawiają się z walutą EURO?

Jeśli na koncie masz kilka działów i ten, który wybrałeś do wystawienia faktury, ma określoną walutę w polu Waluta konta bankowego, to jest ona domyślną walutą, którą system automatycznie zaczyta jako walutę dokumentu.

Jeśli chcesz to zmienić, przejdź do edycji działu i w polu Waluta konta bankowego zmień walutę na PLN lub zostaw pole Waluta konta bankowego puste. Wtedy system zaciągnie walutę ustawioną z pola Waluta w ustawieniach konta.

Jeśli mimo tych zmian system konsekwentnie zaczytuje walutę EUR, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i sprawdź walutę w polu Domyślna waluta na fakturach.
 

Aktualizacja numeru konta na istniejących dokumentach

Pamiętaj, że zmiany dotyczące numerów kont bankowych będą dotyczyły tylko nowych faktur. Jeżeli chcesz zaktualizować numer konta na już istniejących dokumentach, to należy je edytować.

W tym celu przejdź do podglądu dokumentu i z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Edytuj. W sekcji Sprzedawca kliknij ponownie Edytuj, a następnie przycisk Wstaw aktualny numer konta działu, który znajduje się przy polu Konto (zawinięta strzałka) i Zapisz zmiany. System powinien zaktualizować numer konta bankowego na nowy zgodny z danymi działu.