Dodawanie numeru konta bankowego

Chcesz, by na wystawianych przez Ciebie fakturach widniał zawsze Twój numer konta firmowego? Ustaw go raz, a już nigdy więcej nie będziesz musiał tego robić. Chyba że zmienisz numer - wtedy po prostu wejdziesz do opcji i dokonasz sprawnej i banalnie prostej edycji.

Aby dodać numer konta, który będzie wyświetlał się na fakturze, zaloguj się do swojego konta w Fakturowni i kliknij Ustawienia > Dane firmy, potem w małe koło zębate po prawej stronie, a następnie Edytuj. Tam znajdziesz sekcję Bank i pole Konto bankowe.



Tutaj wprowadź do pola Konto bankowe numer swojego konta.

Warto pamiętać, że na świeżo założonym koncie nie występuje opcja Edycji działu. Wówczas po przejściu z Ustawień do Danych firmy, to tu należy uzupełnić dane.

Po wprowadzeniu numeru konta w tej konkretnej rubryce i zapisaniu zmian, na każdej nowej fakturze będzie on już dodany automatycznie.

Jak dodać więcej numerów kont?

Chcesz dodać więcej numerów kont widocznych na jednej fakturze? Wprowadź do wyżej opisanej rubryki wszystkie numery Twoich firmowych kont. Rozdziel je znacznikiem odpowiadającym klawiszowi Enter:  <br />.

Powinno to wyglądać następująco: 
Znacznik break - numer konta bankowego, ponownie znacznik break i kolejny numer konta bankowego

<br /> Bank1 12345675823132139 <br /> Bank2 98765434254353321



Jeżeli dodajesz dwa konta o różnych walutach, to również możesz je odpowiednio oznaczyć. Oto przykład jak zrobić to poprawnie: 

Znacznik break - skrót oznaczający walutę np PLN - numer konta bankowego - ponownie znacznik break i analogicznie kolejne konto walutowe 

<br /> PLN 12345675823132139 <br /> EUR 98765434254353321

Po zapisaniu zmian, na nowej fakturze numery będą wyświetlane w następujący sposób:



Jeśli numery kont bankowych są z innych banków, wówczas pole Bank zostaw puste. W przypadku, gdy są z tego samego banku, to w polu Bank wpisz jego nazwę, natomiast w polu konto bankowe przed numerem możesz dopisać dodatkowe oznaczenie np. nazwę oddziału lub inne nazwy własne takie jak numer do rozliczeń dla klienta detalicznego, numer do rozliczeń dla klienta hurtowego czy zwyczajnie - “konto bankowe nr 1”, “konto bankowe nr 2”, np.:

<br /> Oddział Warszawa 12345675823132139 <br /> Oddział Kraków 98765434254353321

<br /> Konto do rozliczeń klienta detalicznego 12345675823132139 <br /> Konto do rozliczeń klienta hurtowego 98765434254353321
 

Kilka kont firmowych

Masz kilka kont firmowych i chcesz mieć możliwość wyboru jednego z nich podczas wystawiania faktury? Masz taką opcję! W jaki sposób to zrobić? Wystarczy dodać numery konta do swojego konta w systemie poprzez wykorzystanie opcji tworzenia nowego działu firmy. Nowy dział może różnić się od początkowego jedynie numerem konta. Program wprowadzi wówczas nowy dział z powielonymi danymi firmy, ale zostawi miejsce do uzupełnienia konta bankowego.

Aby to zrobić, przejdź do menu Ustawienia, następnie kliknij Dane firmy. Naciśnij przycisk Dodaj konto bankowe. Dokonaj edycji, wpisz numer drugiego konta bankowego, opcjonalnie nazwę banku lub kod SWIFT oraz ewentualnie zmień nazwę skróconą konta. Jeśli tego nie zrobisz, automatycznie zostanie do niej dopisana cyfra w celu rozróżnienia dwóch podobnych do siebie kont.

Warto pamiętać, że w przypadku uzupełnienia rubryki Waluta konta bankowego w konfiguracji konta/działu, wybrana waluta będzie domyślnie pojawiać się na formatce, wystawianej z tego działu faktury. Zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.



Co ważne, powielone zostaną dane firmy, przy której widnieje wyraz Tak w rubryce GŁÓWNY. Jeśli chcesz, aby głównym był inny dział, możesz zrobić to, naciskając przycisk Edytuj za pomocą widocznego przy nim koła zębatego i zaznaczając pole wyboru Główny, a następnie Zapisz. 

Po uzupełnieniu i zapisaniu zmian będziesz mieć do wyboru kilka tych samych działów z różnymi numerami kont bankowych.

Wystawienie faktury a konta bankowe

Mając już zdefiniowanych sprzedawców z różnymi kontami bankowymi, możesz przejść do wystawiania dokumentu. Podczas tworzenia faktury masz możliwość wybrania sprzedawcy z kontem bankowym, które Cię interesuje, naciskając przycisk Edytuj i wybierając jednego ze sprzedawców z odpowiednim kontem bankowym.

System nie pozwala na wstawienie kilku kont bankowych na jednej fakturze, możesz jednak wstawić je ręcznie na fakturę, postępując zgodnie z instrukcją z tego wpisu.
 

Dlaczego pomimo określenia w ustawieniach konta PLN jako domyślnej waluty na fakturach, faktury wystawiają się z walutą EURO?

 

Jeśli na koncie masz kilka działów i ten, który wybrałeś do wystawienia faktury, ma określoną walutę w polu Waluta konta bankowego, to jest ona domyślną walutą, która znajdzie się automatycznie na fakturze.

Aby to zmienić, edytuj dział i zostaw pole Waluta konta bankowego puste (wtedy system zaciągnie walutę ustawioną z ustawień konta) lub zmień walutę na PLN.
 

Aktualizacja numeru konta na istniejących dokumentach

Pamiętaj, że zmiany dotyczące numerów kont bankowych będą dotyczyły tylko nowych faktur. Jeżeli chcesz zaktualizować numer konta na już istniejących dokumentach, to musisz je edytować. W tym celu z poziomu podglądu dokumentu z górnej/dolnej belki wybierz Edytuj. W sekcji Sprzedawca kliknij ponownie Edytuj, a następnie przycisk Wstaw aktualny numer konta działu znajdujący się przy polu Konto (zawinięta strzałka) i zapisz zmiany. System powinien zaktualizować numer konta bankowego na nowy.