Wróć do https://fakturownia.pl ↩
Logowanie | Rejestracja
Dodaj sugestię +
  1. Fakturownia - Baza wiedzy
  2. Integracje i dodatki
  3. Importy
  4. Import płatności z banku Pekao

Import płatności z banku Pekao

Utworzono: 2022-10-24
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-08
Liczba odwiedzin posta: 3238

Fakturownia oferuje funkcjonalność, która umożliwia importowanie płatności z banku prosto na Twoje konto w systemie. Dzięki temu transakcje przypiszą się do odpowiednich faktur i oznaczą je jako opłacone. 

Spis treści artykułu:
Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

W Fakturowni dostępne są dwie wersje Importu Pekao:
  1. Import Pekao (CSV) - jeżeli korzystasz z systemu bankowości elektronicznej Bank Pekao S.A. i generujesz wyciągi w formacie CSV z banku,
  2. Import Pekao (MT940) - jeżeli korzystasz z systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 i generujesz wyciągi w formacie MT940
Obie wersje oferują następujące funkcje:
  • importowanie transakcji z pliku do zakładki Płatności w Fakturowni,
  • automatyczne przypisywanie płatności do odpowiednich faktur,
  • automatyczne oznaczenie przypisanych dokumentów jako opłacone,
  • wskazanie działu firmy, do którego przypiszą się transakcje,
  • podgląd wgrywanego pliku w postaci listy z możliwością zaznaczenia/odznaczenia konkretnych transakcji,
  • wyświetlanie błędów w pliku CSV lub MT940,
  • historia importu.

Opcje importu płatności z Banku Pekao do Fakturowni: Import CSV oraz MT940 dla automatycznego przypisywania płatności do faktur.

 

Jak pobrać plik z Bank Pekao S.A.

Aby pobrać plik CSV lub MT940 z historią Twoich transakcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zaloguj się do swojego konta firmowego w Banku Pekao
  2. Przejdź do zakładki Historia
  3. Zastosuj wybrane przez siebie filtry znajdujące się po lewej stronie Twojego profilu - takie jak typ operacji, produkty, czy zakres dat
  4. Kliknij przycisk Eksportuj historię operacji znajdujący się w prawym górnym rogu
  5. Wybierz typ eksportowanego pliku - CSV lub MT940
  6. Kliknij Pobierz i gotowe! Teraz możesz zaimportować swoje dane do Fakturowni!

Jak wgrać plik z Banku Pekao S.A. do Fakturowni?

  1. Wejdź do Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy Bankowe > Import PekaoPanel ustawień Fakturowni z zaznaczoną opcją 'Integracje i dodatki' do importowania plików bankowych i konfiguracji integracji systemu.Panel integracji w Fakturowni z zaznaczoną opcją 'Importy bankowe' oraz wynikami wyszukiwania importu płatności z banku Pekao i PKO BP.
  2. Wybierz odpowiednią wersję importu (CSV lub MT940) i kliknij Aktywuj/UruchomOpcje importu płatności z Banku Pekao do Fakturowni: Import CSV oraz MT940 dla automatycznego przypisywania płatności do faktur.Import plików MT940 z PekaoBiznes24 w aplikacji do księgowości online, z opcją aktywacji i instrukcją importu transakcji.
  3. Dodaj pobrany plik CSV ub MT940 z Banku Pekao S.A.Ekran importu plików MT940 z PekaoBiznes24 w aplikacji księgowej, opcja dodania załącznika i przeglądania historii importów.
  4. Wybierz przycisk Przetwórz na płatności 
  5. Na ekranie pojawi się komunikat Trwa importowanie płatności do FakturowniEkran importu pliku MT940 w systemie PekaoBiznes24 z dodanym załącznikiem oraz przyciskiem Przetwórz na płatności
  6. Po ukończonym imporcie, wybierz dział, do którego mają zostać przypisane płatności Import wyciągów bankowych MT940 w systemie PekaoBiznes24, z wyborem działu oraz listą transakcji z datą, tytułem płatności i kwotą
  7. Zaznacz lub odznacz transakcje, które chcesz zaimportować i kliknij Importuj wybrane płatności Opcja importu wybranych płatności w aplikacji Fakturownia, zaznaczone transakcje do importu lub odznaczenia.
  8. Na ekranie pojawi się komunikat Trwa importowanie płatności do Fakturowni
  9. Po ukończeniu importu pojawi się komunikat Zaimportowane płatności
  10. Chcąc zweryfikować poprawność połączenia płatności z fakturami przejdź do zakładki Płatności. Na liście płatności pojawią się prawidłowo połączone płatności z dokumentem, a te które nie zostaną połączone możesz połączyć ręcznie.

 

Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.


Sprawdź również: 
Data płatności na fakturze
Import płatności z banku
Kody QR szybkich płatności na fakturze
Eksport dokumentów do formatu ELIXIR-0
Połączenie z kontem bankowym w Fakturowni

Jeśli masz pytania lub napotkasz trudności, wyślij zgłoszenie na adres integracje@fakturownia.pl, podając nazwę swojego konta w Fakturowni oraz dołączając zrzuty ekranu z procesu eksportu z Banku Pekao S.A.


Powrót

Dodaj komentarz


« powrót

Najnowsze