Płatności masowe - Indywidualne konto bankowe dla Klienta

Funkcja płatności masowych to wygodne narzędzie dla firm obsługujących dużą liczbę klientów, np. w branżach takich jak media, banki, energetyka, telekomunikacja czy zarządzanie najmem. Płatności masowe to funkcja, która pozwala każdemu klientowi przypisać unikalny numer konta bankowego (lub jego końcówkę). Dzięki temu system i księgowość mogą z łatwością zidentyfikować, który klient dokonał wpłaty. 
 

Jak włączyć funkcję płatności masowych

Aby włączyć funkcję płatności masowych:

 

1. przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto,
2. przewiń stronę do sekcji Klienci,
3. zaznacz checkbox przy Płatności masowe,
   
   
    
4. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony..

 

Przypisanie indywidualnego konta bankowego klientowi

Najczęściej zdarza się tak, że - korzystając z płatności masowych - otrzymujemy z banku pulę kont dla naszych Klientów, gdzie część numeru konta jest stała, a zmiennych jest tylko kilka ostatnich cyfr w danej puli kont.



Aby przypisać indywidualny numer konta bankowego klientowi:
 

1. przejdź do zakładki Klienci,
2. z listy wybierz klienta i wejdź na jego kartę,
3. Edytuj dane klienta,
4. w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta) wpisz unikalny numer konta bankowego przypisany klientowi z puli numerów udostępnionych przez bank, 
   
   
    
5. Zapisz dane.

Aby system prawidłowo zaczytywał indywidualne konta bankowe z karty klienta, należy w ustawieniach działu aktywować dodatkowo opcję płatności masowych. 

W tym celu:
 

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy i kliknij nazwę działu, który chcesz edytować lub skorzystaj z ikony koła zębatego > Edytuj, 
   
   
    
2. zaznacz checkbox przy opcji Płatności masowe i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.  
   
   
    

Po aktywowaniu płatności masowych w dziale, system wyświetli dodatkowe pole Konto bankowe do płatności masowych - jeśli chcesz, by system z tego miejsca zaczytywał początek rachunku bankowego, a końcówkę z karty klienta, w tym miejscu wpisz początek numer konta, a w karcie klienta jedynie końcówkę. UWAGA! Jeśli w obydwu miejscach wpiszesz cały numer rachunku, system przy wystawianiu dokumentu skopiuje do danych Sprzedawcy obydwie wartości. 



Możesz również nie wpisywać żadnej wartości w polu Konto bankowe do płatności masowych w danych firmy, a pełny numer konta dodać bezpośrednio w karcie klienta w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta). Takie działanie również będzie prawidłowe, ponieważ system na fakturze wyświetli pełny numer z karty klienta. 

Edycja szczegółów indywidualnego rachunku bankowego dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Konta bankowe. 
 

Sprawdź również:
Automatyczne połączenie z kontem bankowym w Fakturowni
​​​​​​​​Import płatności od innych dostawców (PayPal, PayU, Braintree)
​​​​​​Eksport pojedynczych oraz masowych zleceń transakcji w bankach do formatu ELIXIR-0
​​​​​​Dodawanie płatności do faktury
Import płatności z banku