Funkcja płatności masowych
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-30
W przypadku posiadania dużej liczby Klientów i oferowaniu produktów oraz usług masowych (energia, internet, TV) niezwykle pomocne jest korzystanie z funkcji płatności masowych, którą oferują banki.
To, czym są płatności masowe i jak mogą pomóc w prowadzonym biznesie, opisaliśmy tutaj.
Aby włączyć funkcję płatności masowych:
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Klienci
- zaznacz pole wyboru Płatności masowe > Zapisz
- przejdź do zakładki Klienci
Przy wprowadzonych już Klientach oraz każdym nowym Kliencie podczas edycji danych oraz ich wprowadzaniu będzie znajdować się rubryka Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta). To miejsce na wpisanie osobnego numeru konta, który został przypisany danemu Klientowi.
Najczęściej zdarza się tak, że - korzystając z płatności masowych - otrzymujemy z banku pulę kont dla naszych Klientów, gdzie część numeru konta jest stała, a zmiennych jest tylko kilka ostatnich cyfr w danej puli kont.
Wtedy w rubrykę Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta) należy wpisać ostatnie cyfry z konta, które są zmienne.
Aby to zrobić:
- przejdź do menu Ustawienia > Dane firmy
-
przy pomocy kółka zębatego wybierz opcję Edytuj
-
zaznacz pole wyboru Płatności masowe
-
wpisz część stałą numeru konta w rubryce Konto bankowe do płatności masowych
Przy wystawieniu faktury dla Klienta program pobierze stałą część numeru konta z danych Sprzedawcy w danych firmy, a następnie uzupełni numer konta o końcówkę numeru danego Klienta.
Powrót
Komentarze
Sylvestr
2019-01-17 11:50
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
rozumiem, że na karcie danego Klienta w zakładce Klienci, w rubryce "Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta)" przeznaczonej do wpisania indywidualnego konta ma Pan wpisany numer konta bankowego?
Pozdrawiam,
Piotr
2019-01-17 11:56
Zgłoś naruszenie zasad
Krzysztof
2019-01-18 14:11
Zgłoś naruszenie zasad
lukaszs
Informacji o zapłaconej fakturze z banku automatycznie pobrać się nie da. Istnieje natomiast funkcja Import płatności z banku, którą można wykonać ręcznie.
Przesyłam link z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
Pozdrawiam,
Łukasz
2019-01-18 14:32
Zgłoś naruszenie zasad
Sztefan
2019-02-07 13:33
Zgłoś naruszenie zasad
lukaszs
Dziękujemy za sugestie. Program stale się rozwija i być może w przyszłości pojawi się takie rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Łukasz
2019-02-11 09:40
Zgłoś naruszenie zasad
Paweł
Poprawny IBAN zawiera 2 cyfry kontrolne, część stałą i końcówkę.
W instrukcjach są zawarte informacje o części stałej i końcówce, a co z cyframi kontrolnymi?
Czy fakturownia umie je generować?
Druga sprawa - fakturownia nadaje każdemu klientowi własne ID. Czy to ID może być automatycznie wykorzystane jako końcówka dedykowanego IBAN?
Pozdrawiam
2019-09-12 11:40
Zgłoś naruszenie zasad
lukaszs
Nr KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB składa się z 26 znaków, gdzie:
KK (2 cyfry) to suma kontrolna całego numeru rachunku, określona na podstawie pozostałych cyfr ciągu.
AAAAAAAA (8 cyfr) to numer rozliczeniowy banku lub jego placówki, pozwalający na identyfikację konkretnej instytucji.
BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) to numer rachunku klienta.
Po otrzymaniu puli nr rachunków z banku będzie możliwość przypisania odpowiedniego numeru do kontrahenta.
"Czy to ID może być automatycznie wykorzystane jako końcówka dedykowanego IBAN?"
Nie, należy podać koncówkę z puli udostępnionych przez bank numerów rachunków.
Pozdrawiam,
Łukasz
2019-09-12 11:59
Zgłoś naruszenie zasad
Dodaj komentarz