Funkcja płatności masowych
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-18
W przypadku posiadania dużej liczby Klientów i oferowaniu produktów oraz usług masowych (energia, internet, TV) niezwykle pomocne jest korzystanie z funkcji płatności masowych, którą oferują banki.
To, czym są płatności masowe i jak mogą pomóc w prowadzonym biznesie, opisaliśmy tutaj.
Aby włączyć funkcję płatności masowych:
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Klienci
- zaznacz pole wyboru Płatności masowe > Zapisz
- przejdź do zakładki Klienci
Przy wprowadzonych już Klientach oraz każdym nowym Kliencie podczas edycji danych oraz ich wprowadzaniu będzie znajdować się rubryka Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta). To miejsce na wpisanie osobnego numeru konta, który został przypisany danemu Klientowi.
Najczęściej zdarza się tak, że - korzystając z płatności masowych - otrzymujemy z banku pulę kont dla naszych Klientów, gdzie część numeru konta jest stała, a zmiennych jest tylko kilka ostatnich cyfr w danej puli kont.
Wtedy w rubrykę Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta) należy wpisać ostatnie cyfry z konta, które są zmienne.
Aby to zrobić:
- przejdź do menu Ustawienia > Dane firmy
-
przy pomocy kółka zębatego wybierz opcję Edytuj
-
zaznacz pole wyboru Płatności masowe
-
wpisz część stałą numeru konta w rubryce Konto bankowe do płatności masowych
Przy wystawieniu faktury dla Klienta program pobierze stałą część numeru konta z danych Sprzedawcy w danych firmy, a następnie uzupełni numer konta o końcówkę numeru danego Klienta.
Powrót
Komentarze
Sylvestr
2019-01-17 11:50
piotr.wajs
rozumiem, że na karcie danego Klienta w zakładce Klienci, w rubryce "Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta)" przeznaczonej do wpisania indywidualnego konta ma Pan wpisany numer konta bankowego?
Pozdrawiam,
Piotr
2019-01-17 11:56
Krzysztof
2019-01-18 14:11
lukaszs
Informacji o zapłaconej fakturze z banku automatycznie pobrać się nie da. Istnieje natomiast funkcja Import płatności z banku, którą można wykonać ręcznie.
Przesyłam link z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
Pozdrawiam,
Łukasz
2019-01-18 14:32
Sztefan
2019-02-07 13:33
lukaszs
Dziękujemy za sugestie. Program stale się rozwija i być może w przyszłości pojawi się takie rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Łukasz
2019-02-11 09:40
Paweł
Poprawny IBAN zawiera 2 cyfry kontrolne, część stałą i końcówkę.
W instrukcjach są zawarte informacje o części stałej i końcówce, a co z cyframi kontrolnymi?
Czy fakturownia umie je generować?
Druga sprawa - fakturownia nadaje każdemu klientowi własne ID. Czy to ID może być automatycznie wykorzystane jako końcówka dedykowanego IBAN?
Pozdrawiam
2019-09-12 11:40
lukaszs
Nr KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB składa się z 26 znaków, gdzie:
KK (2 cyfry) to suma kontrolna całego numeru rachunku, określona na podstawie pozostałych cyfr ciągu.
AAAAAAAA (8 cyfr) to numer rozliczeniowy banku lub jego placówki, pozwalający na identyfikację konkretnej instytucji.
BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) to numer rachunku klienta.
Po otrzymaniu puli nr rachunków z banku będzie możliwość przypisania odpowiedniego numeru do kontrahenta.
"Czy to ID może być automatycznie wykorzystane jako końcówka dedykowanego IBAN?"
Nie, należy podać koncówkę z puli udostępnionych przez bank numerów rachunków.
Pozdrawiam,
Łukasz
2019-09-12 11:59
Radosław
2019-12-18 11:11
piotr.wajs
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-12-23 10:08
Artur F
2020-08-23 15:37
michalb
bardzo proszę o podanie w mailu szczegółów zgłoszenia ("nie dodaje sumy kontrolnej na początku nr konta po wystawieniu faktury") oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
2020-08-26 17:03
Basia
znalazłam takie rozwiązanie u innego dostawcy podobnej usługi:
,, na zakładce Konta wirtualne określamy wybrany rachunek jako podstawę do utworzenia rachunków indywidualnych dla naszych odbiorców. W polu maska kont wirtualnych program podpowiada numer rachunku bankowego stanowiący szablon do tworzenia kont wirtualnych. W numerze tym dokonujemy zmian, zastępując niektóre (zwykle ostatnie) kilka znaków symbolami ? (znak zapytania). Przy tworzeniu rachunku indywidualnego dla kontrahenta program w miejsce ? (znaków zapytania) podstawi odpowiedni identyfikator, który uzupełniony o automatycznie wyliczoną liczbę kontrolną, stanowić będzie indywidualny numer rachunku przypisany do kontrahenta. "
2022-07-12 17:17
lukaszs
usługe wirtualnych rachunków oferują instytucje finansowe. Ich liczba zależna jest od oferty banku. Na koncie w Fakturowni można przyporządkować odpowiedni numer konta bankowego dla swoich Klientów podając w karcie klienta koncówkę numeru z puli udostępnionych przez bank numerów rachunków.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
2022-07-13 09:22
ar
Dlaczego nie chcecie dodać funkcjonalności, dzięki czemu ułatwicie życie użytkowników. Przecież możecie podpatrzeć jak to robią inni, np.
https://przewodnik.systemobsluginajmu.pl/article/79-platnosci-masowe-i-operacje-nierozpoznane
-W waszym systemie możecie wprowadzić automatyczne generowanie całego numeru rachunku, który automatycznie sam się uzupełni na karcie klienta.
-Bank wysyłając mailem plik z danymi - wpłatami klientów. Konto e-mail (robocze dla tego celu) możecie połączyć z waszym systemem i co dziennie będzie automatycznie pobierał te załączniki i oznaczał które dokumenty zostały opłacone (na który indywidualny rachunek wpłynęła kasa).
-Użytkownik fakturowni niczego nie importując zobaczy odpowiednie dokumenty oznaczone jako opłacone - bez jakiejkolwiek aktywności.
Niektórzy klienci (Wasi klienci), lub potencjalni klienci wystawiają po kilkadziesiąt faktur cyklicznych, a taka funkcjonalność to meeega ułatwienie życia.
Widziałem, że istnieje integracja z Fakturownią o nazwie Flobo, ale jest kosmicznie droga (np. 100 faktur to 180 zł - na dzień 2023-01-16).
Przecież bylibyście o 2 długości przed konkurencją.
Mam nadzieję, że się jednak zdecydujecie na ten krok! :)
Pozdrawiam
AR
2023-01-16 21:29
michalb
dziękuję za komentarz.
Został przekazany do Działu rozwoju produktu, który zajmuje się m. in. badaniem zasadności implementacji poszczególnych rozwiązań do Fakturowani.
Pozdrawiam,
Michał
2023-01-18 14:38
Dodaj komentarz