Funkcja płatności masowych to wygodne narzędzie dla firm obsługujących dużą liczbę klientów, np. w branżach takich jak media, banki, energetyka, telekomunikacja czy zarządzanie najmem. Płatności masowe to funkcja, która pozwala każdemu klientowi przypisać unikalny numer konta bankowego (lub jego końcówkę). Dzięki temu system i księgowość mogą z łatwością zidentyfikować, który klient dokonał wpłaty.
Jak włączyć funkcję płatności masowych
Aby włączyć funkcję płatności masowych:
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto,
- przewiń stronę do sekcji Klienci,
- zaznacz checkbox przy Płatności masowe,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony..
Przypisanie indywidualnego konta bankowego klientowi
Najczęściej zdarza się tak, że - korzystając z płatności masowych - otrzymujemy z banku pulę kont dla naszych Klientów, gdzie część numeru konta jest stała, a zmiennych jest tylko kilka ostatnich cyfr w danej puli kont.
Aby przypisać indywidualny numer konta bankowego klientowi:
- przejdź do zakładki Klienci,
- z listy wybierz klienta i wejdź na jego kartę,
- Edytuj dane klienta,
- w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta) wpisz unikalny numer konta bankowego przypisany klientowi z puli numerów udostępnionych przez bank,
- Zapisz dane.
Aby system prawidłowo zaczytywał indywidualne konta bankowe z karty klienta, należy w ustawieniach działu aktywować dodatkowo opcję płatności masowych.
W tym celu:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy i kliknij nazwę działu, który chcesz edytować lub skorzystaj z ikony koła zębatego > Edytuj,
- zaznacz checkbox przy opcji Płatności masowe i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Po aktywowaniu płatności masowych w dziale, system wyświetli dodatkowe pole Konto bankowe do płatności masowych - jeśli chcesz, by system z tego miejsca zaczytywał początek rachunku bankowego, a końcówkę z karty klienta, w tym miejscu wpisz początek numer konta, a w karcie klienta jedynie końcówkę. UWAGA! Jeśli w obydwu miejscach wpiszesz cały numer rachunku, system przy wystawianiu dokumentu skopiuje do danych Sprzedawcy obydwie wartości.
Możesz również nie wpisywać żadnej wartości w polu Konto bankowe do płatności masowych w danych firmy, a pełny numer konta dodać bezpośrednio w karcie klienta w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta). Takie działanie również będzie prawidłowe, ponieważ system na fakturze wyświetli pełny numer z karty klienta.
Edycja szczegółów indywidualnego rachunku bankowego dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Konta bankowe.
UWAGA! Jeśli w karcie klienta określone jest indywidualne konto klienta, system zignoruje je, jeżeli na fakturze przypiszesz Odbiorcę w polach dotyczących odbiorcy i system wczyta przypisanego do niego Nabywcę. Jeśli zignorujesz komunikat o zaczytaniu powiązanego Nabywcy, system prawidłowo w danych Sprzedawcy wstawi numer podany w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta).
Import płatności od innych dostawców (PayPal, PayU, Braintree)
Eksport pojedynczych oraz masowych zleceń transakcji w bankach do formatu ELIXIR-0
Dodawanie płatności do faktury
Import płatności z banku