Import płatności z banku
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-07
Fakturownia od planu Standard oferuje możliwość importu płatności wyeksportowanych bezpośrednio z banku, a następnie połączenia ich z dokumentami w celu automatycznego zaktualizowania statusów płatności. W tym artykule wskażemy w jaki sposób system przypisuje przelew do dokumentu, jakie importy są dostępne oraz jak wykonać import według własnego formatu.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Import płatności w formacie eksportu bankowego
Aby skorzystać z importu płatności, przejdź na swoim koncie do zakładki Ustawienia > Import > Import płatności z banku.
Następnie w polu Rodzaj płatności wybierz z listy właściwy import i przejdź do kolejnego kroku za pomocą przycisku Dalej. System przeniesie Cię do dedykowanej aplikacji, dzięki której będzie możliwość zaimportowania płatności. Wykonanie importu jest możliwe, jeśli w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto w sekcji Płatności bankowe aktywna jest opcja Płatności bankowe.
System automatycznie przypisuje przelew do faktury/płatności na podstawie przyjętych warunków łączenia:
- faktura musi być przychodem lub wydatkiem;
- faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej, nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej;
- jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy. W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów, po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi;
- kwota (tylko jeżeli Użytkownik systemu nie używa funkcjonalności nadpłat/niedopłat).
Jeżeli system nie będzie w stanie połączyć płatności z fakturą automatycznie, możesz skorzystać z ręcznego łączenia danej płatności i faktury bezpośrednio z poziomu zakładki Płatności.
Obecnie obsługiwane banki to:
- Alior Bank (CSV)
- BNP Paribas (XLSX)
- BNP Paribas (MT940)
- BPS SA (CSV)
- City Handlowy (CSV)
- Credit Agricole (CSV)
- ING Business (CSV)
- mBank (CSV)
- Millennium (CSV)
- Millennium (MT940)
- Nest Bank (CSV)
- Pekao (CSV)
- Pekao (MT940)
- PKO BP (CSV)
- Santander Bank Polska (CSV)
- Volkswagen Bank (CSV)
Import płatności wg własnego formatu
W systemie jest też możliwość importowania płatności według własnego formatu. Wystarczy, że w polu Rodzaj płatności wybierz z listy opcję własny format (CSV, XLS, XLSX).
Po dodaniu pliku do zaimportowania, wybraniu konwersji znaków i kliknięciu przycisku Dalej ,program wyświetli komunikat o pobieraniu danych do importu płatności. Należy wtedy skorzystać z przycisku Przejrzyj dane i importuj.
System przejdzie wtedy do drugiego kroku importu, gdzie będzie można dostosować kolumny do zaimportowania, a także wybrać konkretny dział/firmę, do którego odnoszą się dane transakcji z pliku importu. To sprawdzi się w przypadku, kiedy w ramach jednego konta w systemie prowadzimy kilka firm lub działów.
Uwaga! Użytkownicy (adresy e-mail dodane do konta) przypisani do danego działu firmy będą widzieli płatności w systemie przypisane tylko do danych działów.
Przykładowe eksporty
Przykładowa ścieżka eksportu płatności do pliku CSV została wykonana za pomocą witryny banku mBank i dostępna jest pod linkiem Eksport płatności z mBank do pliku CSV.
Przykład eksportu płatności z Alior banku opisaliśmy w tym artykule Eksport płatności z Alior Banku do pliku w formacie CSV.
Import płatności z banku jest widoczny tylko dla Właściciela i Administratorów konta głównego. Informacji o imporcie nie posiadają Użytkownicy dodani do konta głównego oraz Użytkownicy z innych działów. Chcąc nadać te uprawnienia Użytkownikowi należy aktywować w jego roli dostęp do płatności oraz importów.
Dodanie nowego typu importu
Jeżeli Twojego banku nie ma na liście, a zależy Ci, żebyśmy go dodali - napisz do nas na integracje@fakturownia.pl
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:
Automatyczne połączenie z kontem bankowym w Fakturowni
Import płatności od innych dostawców (PayPal, PayU, Braintree)
Eksport pojedynczych oraz masowych zleceń transakcji w bankach do formatu ELIXIR-0
Dodawanie płatności do faktury
Szybki Przelew w Fakturownia.pl
Powrót
Komentarze
biuro@artelis.pl
2014-06-08 14:44
piotr.wajs
Dzień dobry,
poproszę o przykładowe pliki eksportów z banku, które Państwa interesują.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
2014-06-09 10:48
piotr.wajs
naturalnie jest taka możliwość, poproszę o przykładowy plik wyeksportowanych płatności z Citi Banku w formacie pliku CSV.
2014-07-21 10:21
tomek@1000miast.pl
2014-08-19 23:19
piotr.wajs
naturalnie jest taka możliwość, poproszę o przykładowy plik wyeksportowanych płatności z Inteligo w formacie pliku CSV w korespondencji prywatnej. Podobnie będzie w przypadku innych banków których nie mamy na liście
2014-08-20 10:35
piotr.wajs
2014-09-26 10:05
biuro@mimomento.pl
2014-10-03 14:26
piotr.wajs
2014-10-03 14:44
biuro@mimomento.pl
2014-10-03 14:48
piotr.wajs
2014-10-03 15:21
Mariusz Szczepanik
2015-05-29 22:57
piotr.wajs
nie posiadamy przykładowej ścieżki pliku eksportu z Idea bak, zapewne jest ona na stronie banku. Jeżeli będą problemy z uzyskaniem pliku eksportu, proszę o kontakt z obsługą banku.
2015-06-01 11:44
Dagmara Trawińska
czy jest możliwość importu danych z PayPala?
2015-08-11 14:50
piotr.wajs
2015-08-11 16:46
andrzej michalski
2016-08-05 14:36
piotr.wajs
2016-08-05 15:04
Krzysztof Kwasniewski
Czy istnieje możliwość eksportu listy przelewów z fakturownia do mbank? W pomocy znalazłem tylko informację na temat dodania przelewów do fakturownia.
Dziękuję z góry
2016-10-03 18:51
piotr.wajs
niestety nie mamy takiego narzędzia w systemie.
2016-10-04 10:09
Radosław
2016-10-11 23:41
piotr.wajs
2016-10-12 14:00
Wojciech
2017-11-21 12:40
piotr.wajs
niestety obecnie nie mamy na liście zadań wdrożenia takiej funkcjonalności.
2017-11-22 11:28
rafal
kiedy dostępna będzie integracja z Nestbankiem?
2018-01-08 12:37
mariaseta
do tej pory Użytkownicy nie zgłaszali zapotrzebownaia na ten typ importu.
Bardzo proszę o bezpośredni kontakt mailowy w tej sprawie: maria@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Maria Seta
2018-01-08 13:03
Marek
Czy jest gdzieś przykładowy plik? Co np. powinno być w polu nazwa - to samo co opis przelewu?
W ING Businnes samemu definiuje plik importu i nie wiem co należy ustawić by było praktycznie.
2018-03-14 16:25
piotr.wajs
Jeżeli zgłoszenie uzbiera odpowiednią liczbę głosów, zostanie przekazane do działu rozwoju produktu, w celu akceptacji przez deweloperów.
Mamy dwa rodzaje importu z ING.
Jeden z rozszerzeniem STA oraz konwersją znaków CP-852 (DOS)
Drugi z rozszerzeniem CSV oraz konwersją znaków CP 1250 (Windows)
W nazwie być może chodzi o nazwę kontrahenta. W opisie przelewu powinien znaleźć się numer faktury.
Nie mamy nigdzie przykładowego pliku importu z wytycznymi. Prawie każdy bank ustala sztywne dane w pliku, a my dostosowujemy import do tego pliku.
2018-03-14 16:59
Radek
Data operacji,"Data waluty","Typ transakcji","Kwota","Waluta","Saldo po transakcji","Opis transakcji","","",""
Natomiast system chce zrobić to tak:
DATA OPERACJI DATA WALUTY TYP TRANSAKCJI OPIS TRANSAKCJI 1 OPIS TRANSAKCJI 2 OPIS TRANSAKCJI 3 KWOTA WALUTA SALDO PO TRANSAKCJI
Widać, że te opisy 1-3 coś nie w tym miejscu. Można to naprawić ?
2018-08-04 14:10
piotr.wajs
czy dysponuje Pan przykładem pliku, który Pan opisuje?
2018-08-06 14:11
Krzysztof
Czy system potrafi już rozksięgowywać przelewy zawierające kilka faktur ?
2018-10-03 10:42
piotr.wajs
niestety nie mamy jeszcze takiego rozpoznawania w systemie.
2018-10-03 12:29
Radek
2018-11-07 17:47
piotr.wajs
dziękuję za informację.
Przesyłam plik do weryfikacji przez programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-11-08 10:38
Sztefan
2019-02-11 22:07
piotr.wajs
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-02-12 08:03
Sztefan
2019-02-12 11:53
piotr.wajs
Dzień dobry,
dziękuję za informację. Rozumiem w takim razie, jest to przykładowy plik importu z Eurobanku i chciałby Pan żeby został dodany do listy eksportów z banku w programie?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
2019-02-12 16:13
Sztefan
2019-02-12 20:15
piotr.wajs
dziękuję za odpowiedź plik eksportu został wysłany do programistów. Zdecydują oni czy będziemy go wdrażać i jeżeli decyzja będzie pozytywna to zajmiemy się tworzeniem importu z przykładu przesłanego przez Pana.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
2019-02-13 08:30
Tomasz W.
Czy przewidujecie Państwo możliwość dokonywania zbiorczych płatności? Wyszukiwanie klienta bądź dostawcy (możliwość wybrania banku, do którego wpływają środki również byłaby mile widziana), wyświetlenie wszystkich powiązanych faktur, zaznaczenie polem wyboru interesujących faktur, podsumowanie, wybór daty wpływu środków i zapis. Przykład (z innego programu) w załączeniu.
2019-02-13 14:02
piotr.wajs
Jeżeli tak to mamy w planach dodanie takiej funkcjonalności.
Obecnie jednak nie znamy jednak terminu realizacji funkcjonalności.
Odnośnie dalszego opisu, który Pan przedstawia to proszę o opis w jakim miejscu w systemie miałyby się te dane pojawiać?
Pozdrawiam,
Piotr
2019-02-14 13:28
Tomasz W.
Tak, między innymi mam to na myśli. Jeśli chodzi o miejsce pojawienia się tych danych, mogły by być w module "Płatności" jednak sam moduł mógłby mieć inny kształt. Niestety załącznik jak widzę nie został dodany., mam nadzieję, że tym razem się załączy, ponieważ obrazek poglądowy wyjaśni więcej niż opis.
Pozdrawiam
2019-02-14 15:18
piotr.wajs
W najbliższym czasie realna zmiana to dodanie 1 płatności do wielu faktur.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
2019-02-14 16:11
Mario
2019-07-10 19:32
piotr.wajs
Nie znamy schematu plików tam generowanych . Czy jest Pan w tanie przysłać przykładowy plik z banku z ogólnym schematem eksportu w formacie csv?
Pozdrawiam,
Piotr
2019-07-11 07:29
Robert
2019-07-30 06:58
piotr.wajs
Płatności stworzone z pliku importu w systemie, są skojarzone z odpowiednimi dokumentami już wystawionymi w systemie. Połączenie płatności z fakturą, zmienia status płatności faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-07-30 08:24
Piotr
Czy jest możliwe dodanie importu płatności z tPay - nie znalazłem takiej możliwości (jeśli potrzeba, żebym przesłał plik cvs z taką listą - proszę o informację gdzie go przesłać).
2019-09-07 08:56
piotr.wajs
dziękujemy za zgłoszenie.
Obecnie nie mamy w planach wdrożenia importów płatności od dostawców płatności takich jak Pay U, Pay Pal czy tPay.
Dziękujemy jednak za sugestię oraz sygnał, jest zapotrzebowanie na tego typu funkcjonalność.
Sugestia trafiła do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-09-09 13:17
Krzysztof
2019-09-18 00:54
piotr.wajs
Pozdrawiam,
Piotr
2019-09-18 10:09
Edyta Żurawska
2020-03-29 15:41
piotr.wajs
rozumiem. Jeżeli Bank zmienił konfiguracje pobierania pliku w systemie i instrukcja nie jest aktualna, proszę skonsultować się z obsługą banku w celu podania poprawnej ścieżki dostępu.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-03-30 08:08
Strażak
2020-04-18 11:06
piotr.wajs
w systemie mamy import z Banku Spółdzielczego pod nazwą Bank BPSA.
Mamy dwa rodzaje pliku z rozszerzeniem xml oraz csv.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-04-20 13:16
Vasyl
2020-08-04 21:28
piotr.wajs
proszę o przesłanie pliku z ING Bussiness w formacie Mt940.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-08-05 09:52
Bartek
Jak dodać płatności z banku PKO BP ?
Ściągnąłem plik CSV, ale otrzymuję komunikat
invalid byte sequence in UTF-8
2021-01-22 14:03
Piotr Serwa
Które banki są najlepiej obsługiwane przez fakturownię?
2021-02-20 18:29
lukaszs
Lista obsługiwanych banków znajduje się w artykule. Do w/w banków nasi programiści opracowali dedykowany import.
Pozdrawiam,
Łukasz
2021-02-22 11:27
Piotr
2022-01-12 11:09
lukaszs
proszę skontaktować się z bankiem czy oferują dalej możliwość eksportu danych w formacie .csv . Jeżeli taki format nie jest dostępny prosimy o przesłanie pliku MT940 drogą mailową.
Pozdrawiam,
Łukasz
2022-01-12 13:45
Piotr
dzisiaj importowałem (8.8.2022) płatności z pliku csv z Aliorbanku, po zaimportowaniufakturownia wysłała emaile do niektórych klientów ponownie z fakturami. Wcześniej importując płatności z banku, też mi się wydawało, że nastąpiło wysłanie emaili, ale nie byłem pewien, teraz gdy sytuacja wystapiła ponownie zgłaszam ten fakt.
Proszę o sprawdzenie, naprawę rozwiązania.
2022-08-09 15:12
darek
Ja z kolei nie mogę w ogóle zaczytać płatności (PKO BP - format csv).
Płatności >> Import - nie wiąże kontrachentów
Ustawienia >>Ustawienia/Aplikacje >> Importy bankowe - Wystąpił błąd podczas przetwarzania płatności
2023-08-09 18:38
Kacper_Seta
wedle informacji od innych Klientów, PKO BP zmienił schemat swojego pliku. Zespół integracji weryfikuje tę sytuację, jeśli rzeczywiście schemat pliku PKO uległ zmianie, import przez Aplikacje / dodatki będzie aktualizowany do nowego schematu pliku.
Pozdrawiam,
Kacper
2023-08-10 09:08
darek
Kiedy można się spodziewać dostosowania schematu?
2023-09-05 18:55
Kacper_Seta
otrzymaliśmy odpowiedź od programistów, że problem z importem z PKO BP został naprawiony.
Proszę spróbować wykonać import ponownie.
Pozdrawiam,
Piotr
2023-09-20 10:13
Kasia
2023-10-03 19:50
piotr.wajs
proszę o przesłanie przykładowego pliku do analizy, który po imporcie zaczytał jedynie samą kwotę płatności.
Załącznik proszę wysłać na integracje@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
2023-10-04 10:02
Felekekinfe7@gmail.com
2024-01-11 08:28
Wacław Mączyński
Po imporcie, w dziale Płatności, tej kolumny już nie ma, jest za to kolumna Kupujący, która jest pusta.
2024-04-17 14:32
daniels
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o wskazanie ścieżki z którego importu bankowego Państwo korzystali? Mowa tutaj o którymś z dedykowanych importów dostępnych z zakładki> Aplikacje/ Dodatki> Importy Bankowe? Jeśli tak to z jakiego banku to import płatności.
Proszę również o przesłanie pliku, który chcieli Państwo importować.
2024-04-18 09:40
Anton
chciałbym moc zaimportować płatności a nie ręcznie sprawdzać
2024-04-22 12:27
daniels
czy w zgłaszanym przypadku problemu z importem płatności PKO, korzystają Państwo ze starego importu dostępnego z poziomu Panelu Użytkownika> Ustawienia> Import> Import płatności z Banku?
Jeśli tak, proszę skorzystać z nowego dedykowanego importu dostępnego z zakładki>Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> Importy Bankowe>Import PKO BP (rozszerzony)
Więcej na ten temat we wpisie z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/124276266-Import-platnosci-PKO-BP
W przypadku, kiedy nowy import zakończy się takim samym rezultatem, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Proszę również o przesłanie pliku, który chcieli Państwo importować, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
2024-04-22 13:20
Monika
jak wygląda import z banku Pekao, bo instrukcja jest nieaktualna, nie ma możliwości wyboru takich plików z bankowości, znajdują się w innym module, ale są bardzo różne i nie chcą się w żaden sposób parować z fakturami w fakturowni
2024-05-22 11:21
daniels
prezentowany w poniższym wpisie import jest starym sposobem, proszę skorzystać z nowego dedykowanego importu dla Pekao, dostępnego z zakładki>Ustawienia> Integracje i dodatki> importy bankowe>
obecnie posiadamy dostępne 3 importy płatności dla Pekao
- Import Pekao,
- Import Pekao (rozszerzony),
- Import Pekao MT940,
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/118853059-Import-platnosci-z-banku-Pekao#new_comment
Jeśli chodzi o sam eksport z poziomu Banku, należy wykonać go zgodnie z poniższą instrukcją:
Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę HISTORIA,
Zastosuj wybrane przez siebie filtry znajdujące się po lewej stronie Twojego profilu (takie jak typ operacji, produkty, czy zakres dat),
Następnym krokiem jest kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI znajdujący się w prawym górnym rogu.
Jako typ eksportowanego pliku wybierz .csv
W przypadku dalszych problemów z eksportem lub pytań, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni. Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie screenów z jakiego poziomu Państwo próbują dokonać eksportu z Banku oraz za pomocą jakiej ścieżki, oraz przesłanie samego eksportowanego pliku.
2024-05-22 13:16
Dodaj komentarz