Import płatności z banku

Utworzono: 2014-04-24
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11
Liczba odwiedzin posta: 10086

Została dodana możliwość importu płatności wyeksportowanych bezpośrednio z banku (Ustawienia > Import > Import płatności z banku). System automatycznie przypisuje przelew do faktury/płatności na podstawie przyjętych warunków łączenia:

  • faktura musi być przychodem lub wydatkiem
 
  • faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej. Nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej. 
 
  • jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego  Nabywcy. W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub  numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi
 


W przypadku niepowodzenia automatycznego przypisania istnieje później możliwość ręcznego powiązania w sekcji płatności. Obecnie obsługiwane banki to: Alior Bank, mBank, Deutsche Bank, Volkswagen Bank, DNB Bank, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Idea Bank, T-mobile, Bank Millenium, Paribas, Citibank Handlowy, BGŻ, BZWBK, Raiffeisen Polbank‎ oraz Getin Bank. 

W systemie jest też możliwość importowania płatności według własnego formatu, co pokazuje poniższy obrazek.


Po wybraniu pliku do zaimportowania i kliknięciu przycisku Dalej program wyświetli komunikat o pobieraniu danych do importu płatności. Należy wtedy skorzystać z przycisku Przejrzyj dane i importuj

Przejdziemy wtedy do drugiego kroku importu gdzie będzie można dostosować kolumny do zaimportowania, a także wybrać konkretny dział/firmę do którego odnoszą się dane transakcję z pliku importu. To w przypadku kiedy w ramach jednego konta w systemie prowadzimy kilka firm lub działów. 

Użytkownicy (pracownicy firmy) przypisani do danego Działu firmy będą widzieli płatności w systemie przypisane tylko do danych działów.


Jeżeli Twojego banku nie ma na liście, a chciałbyś żeby import z niego pojawił się w systemie - napisz do nas 

Przykładową ścieżka eksportu płatności do pliku CSV została wykonana za pomocą witryny banku mBank i dostępna jest pod adresem:

http://pomoc.fakturownia.pl/633110-Eksport-platnosci-z-mBank-do-pliku-csv.

Przykład z Alior banku:
http://pomoc.fakturownia.pl/688508-Eksport-platnosci-z-Alior-Banku-do-pliku-w-formacie-CSV

Import płatności z banku jest widoczny tylko dla Właściciela i Administratorów konta głównego. Informacji o imporcie nie posiadają Użytkownicy dodani do konta głównego oraz Użytkownicy z innych działów.


Jeżeli zdarzy się tak, że płatności nie zostaną połączone z fakturą automatycznie możne skorzystać z ręcznego łączenia danej płatności i faktury



Powrót


Komentarze

ubi199418
biuro@artelis.pl
Meritumbank i ideabank.

2014-06-08 14:44

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna  

Dzień dobry,

poproszę o przykładowe pliki eksportów z  banku, które Państwa interesują.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.

 

 

 


pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

 

 

 

 


2014-06-09 10:48

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
naturalnie jest taka możliwość, poproszę o przykładowy plik wyeksportowanych płatności z Citi Banku w formacie pliku CSV.

2014-07-21 10:21

Zgłoś naruszenie zasad

uto179482
tomek@1000miast.pl
Czy planujecie Państwo dodać możliwość importu danych z Inteligo ?

2014-08-19 23:19

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
naturalnie jest taka możliwość, poproszę o przykładowy plik wyeksportowanych płatności z Inteligo w formacie pliku CSV w korespondencji prywatnej. Podobnie będzie w przypadku innych banków których nie mamy na liście

2014-08-20 10:35

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Jeżeli dysponuje Pan plikiem z BZWBK, proszę o przesłanie takiego pliku w korespondencji prywatnej.

2014-09-26 10:05

Zgłoś naruszenie zasad

ubi257890
biuro@mimomento.pl
Czy jeżeli jedna wplata dotyczy kilku FV to można je rozliczyć?

2014-10-03 14:26

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Daną płatność można powiązać tylko z jedną fakturą i trzeba to zrobić ręcznie, bo system automatycznie nie połączy płatności z fakturą, gdy nie mają równych kwot; faktury, które obejmuje płatność należy ręcznie oznaczyć jako opłacone

2014-10-03 14:44

Zgłoś naruszenie zasad

ubi257890
biuro@mimomento.pl
Czy przewidujecie Państwo parowanie płatności z kilkoma FV w najbliższej przyszłości?

2014-10-03 14:48

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.

2014-10-03 15:21

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Mariusz Szczepanik
Witam ,proszę o podanie przykładowej ścieżki eksportu płatności do pliku CSV za pomocą witryny Idea Bank .

2015-05-29 22:57

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
nie posiadamy przykładowej ścieżki pliku eksportu z Idea bak, zapewne jest ona na stronie banku. Jeżeli będą problemy z uzyskaniem pliku eksportu, proszę o kontakt z obsługą banku.

2015-06-01 11:44

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dagmara Trawińska
witam,
czy jest możliwość importu danych z PayPala?

2015-08-11 14:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
piotr.wajs
Witam, obecnie nie ma możliwości zaimportowania danych z platformy Pay Pal. Mamy jednak w planach wdrożenie takiej funkcjonalności w przyszłości.

2015-08-11 16:46

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
andrzej michalski
kiedy będzie możliwość parowania płatności wg indywidualnego numeru konta. W definicjach już od dawna jest możliwość przypisania indywidualnego numeru konta kontrahentowi ale nie wiadomo po co jest ta funkcja jeżeli nie ma możliwości parowania z pliku bankowego. Przesyłam przykładowy plik do importu z banku PKO BP.

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, faktycznie indywidualne numery kont bankowych mogłyby przysłużyć się w usprawnieniu importu. Przekazałem sprawę do programisty o ewentualnym wdrożeniu takiej opcji poinformuję Pana w korespondencji e-mail.

2016-08-05 15:04

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Krzysztof Kwasniewski
Witam
Czy istnieje możliwość eksportu listy przelewów z fakturownia do mbank? W pomocy znalazłem tylko informację na temat dodania przelewów do fakturownia.
Dziękuję z góry

2016-10-03 18:51

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
niestety nie mamy takiego narzędzia w systemie. 

2016-10-04 10:09

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radosław
Czy tą funkcję (własny format) można wykorzystać do importu płatności z Comarch Optima? W naszym przypadku pełne rozrachunki są robione poprzez biuro księgowe i możliwość importu tych danych do Fakturowni oznaczałaby, że nie trzeba pracy wykonywać ponownie i płatności w obydwu systemach są w pełni zsynchronizowane.

2016-10-11 23:41

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie, otrzymałem informację od programisty. Jeżeli plik z Comarch Optima byłby eksportowany z rozszerzeniem CSV, XLS to istnieje szansa, że może być on importowalny w naszym systemie, ale tak naprawdę nie mamy informacji co taki plik by zwierał( jakie informację w kolumnach), dlatego nie autoryzujemy takiego rozwiązania. Gotowego narzędzia do wdrażania takiego pliku nie posiadamy niestety przy obecnej kolejce zadań zaakceptowanych nie przewidujemy pracy nad takim rozwiązaniem. 

2016-10-12 14:00

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Wojciech
Czy istnieje bądź jest w planie istnienie funkcji umożliwiającej import pliku płatności z poziomu API bądź obsłużenie wysłanego wprost z naszej aplikacji jsona opisującego płatność, tak by rozpoznawanie płatności odbywało się w systemie Fakturowni?

2017-11-21 12:40

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
niestety obecnie nie mamy na liście zadań wdrożenia takiej funkcjonalności. 

2017-11-22 11:28

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
rafal
Dzień dobry,
kiedy dostępna będzie integracja z Nestbankiem?

2018-01-08 12:37

Zgłoś naruszenie zasad

mariaseta
mariaseta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
do tej pory Użytkownicy nie zgłaszali zapotrzebownaia na ten typ importu.
Bardzo proszę o bezpośredni kontakt mailowy w tej sprawie: maria@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Maria Seta

2018-01-08 13:03

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Marek
Popieram sugestię od "adnrzej.michalski - możliwość parowania płatności wg indywidualnego numeru konta. Ułatwi to ręczne parowanie.

Czy jest gdzieś przykładowy plik? Co np. powinno być w polu nazwa - to samo co opis przelewu?
W ING Businnes samemu definiuje plik importu i nie wiem co należy ustawić by było praktycznie.

2018-03-14 16:25

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dziękujemy za sugestię oraz głosy w tej sprawie.
Jeżeli zgłoszenie uzbiera odpowiednią liczbę głosów, zostanie przekazane do działu rozwoju produktu, w celu akceptacji przez deweloperów.
Mamy dwa rodzaje importu z ING.
Jeden z rozszerzeniem STA oraz konwersją znaków CP-852 (DOS)
Drugi z rozszerzeniem CSV oraz konwersją znaków  CP 1250 (Windows)
W nazwie  być może chodzi o nazwę kontrahenta. W opisie przelewu powinien znaleźć się numer faktury.
Nie mamy nigdzie przykładowego pliku importu z wytycznymi. Prawie każdy bank ustala sztywne dane w pliku, a my dostosowujemy import do tego pliku.

 

2018-03-14 16:59

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radek
Import z PKO działa nie prawidłowo. Struktura pliku csv jest taka:
Data operacji,"Data waluty","Typ transakcji","Kwota","Waluta","Saldo po transakcji","Opis transakcji","","",""
Natomiast system chce zrobić to tak:
DATA OPERACJI DATA WALUTY TYP TRANSAKCJI OPIS TRANSAKCJI 1 OPIS TRANSAKCJI 2 OPIS TRANSAKCJI 3 KWOTA WALUTA SALDO PO TRANSAKCJI

Widać, że te opisy 1-3 coś nie w tym miejscu. Można to naprawić ?

2018-08-04 14:10

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
czy dysponuje Pan przykładem pliku, który Pan opisuje?

2018-08-06 14:11

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Krzysztof
Dzień Dobry,

Czy system potrafi już rozksięgowywać przelewy zawierające kilka faktur ?

2018-10-03 10:42

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
niestety nie mamy jeszcze takiego rozpoznawania w systemie. 

2018-10-03 12:29

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radek
Tak jak było wcześniej poruszone. PKO ma inny format. W załączeniu przykład

2018-11-07 17:47

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam ,
dziękuję za informację.
Przesyłam plik do weryfikacji przez programistów.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-11-08 10:38

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sztefan
Proszę o import z eurobanku kwoty przerobiłem na zera a dane osobowe na XXXX

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-02-12 08:03

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sztefan
Witam chodzi mi o import płatności z Eurobanku

2019-02-12 11:53

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna  

Dzień dobry, 
dziękuję za informację. Rozumiem w takim razie, jest to przykładowy plik importu z Eurobanku i chciałby Pan żeby został dodany do listy eksportów z banku w programie?
Pozdrawiam, 
Piotr Wajszczuk. 


2019-02-12 16:13

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sztefan
Dokładnie tak

2019-02-12 20:15

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
dziękuję za odpowiedź plik eksportu został wysłany do programistów. Zdecydują oni czy będziemy go wdrażać i jeżeli decyzja będzie pozytywna to zajmiemy się tworzeniem importu z przykładu przesłanego przez Pana. 
Pozdrawiam, 
Piotr Wajszczuk. 

2019-02-13 08:30

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz W.
Dzień dobry,

Czy przewidujecie Państwo możliwość dokonywania zbiorczych płatności? Wyszukiwanie klienta bądź dostawcy (możliwość wybrania banku, do którego wpływają środki również byłaby mile widziana), wyświetlenie wszystkich powiązanych faktur, zaznaczenie polem wyboru interesujących faktur, podsumowanie, wybór daty wpływu środków i zapis. Przykład (z innego programu) w załączeniu.

2019-02-13 14:02

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, ma Pan na myśli dodawanie zbiorczej płatności i podłączanie jej do wielu faktur w systemie?
Jeżeli tak to mamy w planach dodanie takiej funkcjonalności.
Obecnie jednak nie znamy jednak terminu realizacji funkcjonalności.
Odnośnie dalszego opisu, który Pan przedstawia to proszę o opis w jakim miejscu w systemie miałyby się te dane pojawiać?
Pozdrawiam,
Piotr

2019-02-14 13:28

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz W.
Porpozycja dokonywania p%c5%82atno%c5%9bci fakturownia
Witam,
Tak, między innymi mam to na myśli. Jeśli chodzi o miejsce pojawienia się tych danych, mogły by być w module "Płatności" jednak sam moduł mógłby mieć inny kształt. Niestety załącznik jak widzę nie został dodany., mam nadzieję, że tym razem się załączy, ponieważ obrazek poglądowy wyjaśni więcej niż opis.
Pozdrawiam

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dziękujemy za podpowiedzi, postaramy się wziać Pana sugestię pod uwag aktualizując opcję dodawania płatności w przyszłości. 
W najbliższym czasie realna zmiana to dodanie 1 płatności do wielu faktur. 

Pozdrawiam, 
Piotr Wajszczuk. 

2019-02-14 16:11

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Mario
Witam, czy import przelewów z konta w Nestbanku jest już dostępny? pozdrawiam

2019-07-10 19:32

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, nie mamy możliwości importu pliku z transakcjami z Nestbanku.
Nie znamy schematu plików tam generowanych . Czy jest Pan w tanie przysłać przykładowy plik z banku z ogólnym schematem eksportu w formacie csv?

Pozdrawiam,
Piotr

2019-07-11 07:29

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz