Wróć do https://fakturownia.pl ↩
Logowanie | Rejestracja
Dodaj sugestię +
  1. Fakturownia - Baza wiedzy
  2. Konfiguracja programu
  3. Tworzenie dokumentu KW - Kasa Wydała

Tworzenie dokumentu KW - Kasa Wydała

Utworzono: 2014-03-19
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14
Liczba odwiedzin posta: 10351

KW – Kasa Wydała to dowód wypłaty gotówki z kasy firmy. Potwierdza on rozchód środków pieniężnych „do ręki”, np.:

  • zapłata gotówką za fakturę kosztową,

  • zwrot zaliczki pracownikowi/kontrahentowi,

  • wypłata drobnych kosztów operacyjnych (materiały biurowe, kurier itp.).


Spis treści artykułu:


W systemie Fakturownia możesz swobodnie zarządzać zakupem i sprzedażą produktów za gotówkę.

Służą do tego odpowiednio skonstruowane dokumenty:

  • dokument Kasa Przyjęła ( KP ) - jeśli przyjmujesz gotówkę (np. zapłatę od klienta)

  • dokument Kasa Wydała ( KW ) - jeśli wypłacasz gotówkę (np. zapłata gotówką za fakturę kosztową)

  • pomocny w ewidencji gotówki Raport kasowy

 

Jak włączyć obsługę dokumentów KW w systemie?

 

  1. Wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta

  2. Przejdź do sekcji Wydatki

  3. Zaznacz KW – dowód wypłaty 

  4. Zapisz zmiany

Panel ustawień z zaznaczonymi typami dokumentów możliwych do wystawienia w Fakturowni, w tym KW dowód wypłaty.

Jak wystawić KW z faktury kosztowej?


Jeśli chcesz potwierdzić zapłatę gotówką za konkretną fakturę kosztową:

 

  1. Otwórz fakturę kosztową: Wydatki > Faktury → kliknij numer faktury

  2. W prawym górnym rogu wybierz Wystaw > Wystaw KW 

    Widok szczegółów faktury w Fakturowni z rozwiniętym menu „Więcej opcji” i podświetloną funkcją „Wystaw KW”.

  3. System zaciągnie dane z faktury (kontrahent, kwota, numer opłacanego dokumentu)

  4. Uzupełnij ewentualne pola (np. Data wypłaty, Kasa przy wielu kasach/działach)

  5. Kliknij Zapisz

    Podgląd dokumentu KW dowód wypłaty powiązanego z fakturą nr 34 na kwotę 21 937,05 PLN, oznaczonego jako „Opłacona”.

  • Dokument KW otrzyma status Opłacony.

  • Faktura kosztowa zostanie rozliczona (w całości lub częściowo – zgodnie z kwotą na KW).

  • Pojawi się powiązanie między fakturą a dowodem KW w aktywnościach dokumentu.

    Lista dokumentów sprzedaży z widocznymi pozycjami: dowód wypłaty KW1 i faktura nr 34, obie oznaczone jako „Opłacona” na kwotę 21 937,05 PLN.


Jak wystawić KW jako samodzielny dokument (bez powiązania z fakturą)?

 

Gdy chcesz udokumentować inną wypłatę gotówki (zaliczka, drobny wydatek, rozliczenie delegacji):

 

  1. Wejdź w Wydatki > Dodaj wydatek 

    interfejs systemu Fakturownia z zaznaczoną opcją „Dodaj wydatek” w zakładce „Wydatki / wszystkie”.

  2. W polu Typ wybierz KW – dowód wypłaty 

    Lista rozwijana typu dokumentu w Fakturowni z zaznaczoną opcją „KW dowód wypłaty” jako rodzaj wydatku.

  3. Uzupełnij formularz:

    • Kontrahent/Odbiorca wypłaty,

    • Kwota, Data, Opis (np. „zaliczka na zakup materiałów”),

    • Kasa/Dział (jeśli prowadzisz wiele kas/działów).

  4. Kliknij Zapisz.
     

Taki KW nie rozliczy automatycznie konkretnej faktury, bo nie jest z nią powiązany. To niezależny dowód wypłaty do ewidencji kasowej.


FAQ - pytania i odpowiedzi

 

1. Czy można nadać własną numerację dla dokumentów KW?
Tak, można ustawić numerację ogólną na koncie w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie lub dla każdego działu osobno w Ustawienia > Dane Firmy > Osobne ustawienia numeracji dokumentów

2. Czy KW można częściowo rozliczyć fakturę?
Tak. Wystawiając KW z faktury możesz podać kwotę mniejszą niż pełna należność – faktura zmieni status na częściowo opłacona.

3. Czy KW zawsze zmienia status faktury na „Opłacona”?
Tylko wtedy, gdy KW jest powiązany z fakturą i kwota pokrywa całość należności. Przy kwocie niższej – status to częściowo opłacona.

4. Czy można wydrukować/wyeksportować listę KW?
Tak. Na liście wydatków odfiltruj Typ dokumentu KW, a następnie skorzystaj z Eksport/Wydruki lub funkcji Drukuj.

Panel wydatków w Fakturowni z wyfiltrowanym dokumentem „KW dowód wypłaty”, zaznaczoną opcją eksportu i rozwiniętym menu eksportu i wydruku.

 

5. Dlaczego na KW lub KP widnieje jedynie kwota netto? Nie można tego dokumentu przedstawić Sprzedającemu lub Kupującemu w tej formie, jeśli podatek VAT jest również zapłacony gotówką.
Jeśli potrzebują Państwo dokumentu pokwitowania zapłaty z pełną wartością (brutto) faktury, należy wprowadzić fakturę kosztową/przychodową do systemu (ze sposobem płatności „gotówka”), a następnie wystawić KW/KP do tej faktury jako potwierdzenie operacji kasowej. W ten sposób faktura pokazuje poszczególne pola tj. VAT, a KW/KP zawiera kwotę brutto wypłaconą/przyjętą na jej pokrycie. W sytuacji wystawienia KW/KP niepowiązanego z dokumentem, wartość wykazana na dokumencie to zawsze wartość netto.


Sprawdź również:

Dowód wewnętrzny
Czym jest KP dowód wpłaty i jak go wystawić?
Kasa - swobodny obrót gotówką
Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym
Raporty w serwisie Fakturownia



Powrót

Komentarze

Avatar sugester medium
SzSz
Dzień dobry,

Po wygenerowaniu raportu kasowego, raport uwzględnia faktury przez co dubluje mi KW. Czy mogę zdefiniować, żeby raport kasowy uwzględniał tylko KP i KW bez faktur zakupowych z płatnością: GOTÓWKA?

Z góry dziękuję za pomoc

2024-12-13 13:06

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
tak - proszę wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Kasa i odznaczyć "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym", następnie zapisać zmiany,
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

2024-12-13 13:45

Dodaj komentarz


« powrót

Najnowsze