Raport kasowy w Fakturowni umożliwia kontrolę przepływów gotówkowych w firmie. Zawiera informacje o stanie początkowym i końcowym kasy oraz wszystkich operacjach KP i KW w wybranym okresie. W artykule wyjaśniamy, jak wygenerować raport i jak prawidłowo prezentowane są w nim przychody oraz wydatki gotówkowe.
Czym jest raport kasowy i jak utworzyć w Fakturowni?
Raport kasowy służy do ewidencjonowania wszystkich operacji gotówkowych w firmie - czyli wpływów i wypłat z kasy w określonym okresie. Celem raportu kasowego jest kontrolowanie przepływu gotówki w firmie i zapewnienie zgodności stanu faktycznego gotówki. Raport kasowy dostępny jest od planu Start.
Jeśli przyjmujesz gotówkę za sprzedawane produkty lub świadczone usługi, konieczne będzie przygotowanie raportu kasowego. Raport ten obejmuje stan początkowy kasy oraz wszystkie dokumenty potwierdzające operacje gotówkowe.
Aby wygenerować raport kasowy:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów,
- w sekcji Kasa kliknij Raport kasowy, by przejść do formularza generowania raportu,
- ustal zakres dat raportu, wybierz po jakiej dacie system ma uwzględnić dokumenty oraz zdecyduj czy w raporcie mają pojawić się tylko opłacone faktury (domyślnie faktury),
- zatwierdź utworzenie raportu przyciskiem Generuj raport - system wyświetli dane zgodnie z wybranymi parametrami raportu.
Wygenerowany raport możesz eksportować do XLS lub wydrukować.
Raport kasowy uwzględnia stan początkowy kasy, a także dokumenty:
→ jeśli nie korzystasz z KP i KW
Jeżeli nie korzystasz z dokumentów KP (kasa przyjęła) i KW (kasa wydała) w swojej firmie, możesz dodać do raportu kasowego ewidencjonowanie przychodów i wydatków płaconych gotówką, czyli z formą płatności gotówka na dokumencie za pomocą zaznaczenia checkbox-ów:
- uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym oraz
- uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym
Aby aktywować powyższe ustawienia:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Kasa,
- zaznacz checkboxy przy wybranych opcjach i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Gdy w ustawieniach konta masz aktywne opcje Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym oraz Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym to saldo początkowe wylicza się od momentu założenia konta. Wartość wpisana w pole Stan początkowy kasy zostanie dodana do stanu jaki system wyliczy na podstawie dokumentów przychodowych i kosztowych.
Każdy kolejny miesiąc bierze pod uwagę wartość z wiersza Suma wraz saldem początkowym jako wartość w wierszu Saldo początkowe w następnym miesiącu.
→ jeśli korzystasz KP i KW
Jeżeli jednak wystawiasz fakturę gotówkową, a do niej jeden z dokumentów KP lub KW, w raporcie kasowym zostaną uwzględnione tylko kwoty z KP i KW.
Jeżeli dokument lub zakres dokumentów wystawionych w systemie jako transakcja gotówka nie zmieści się w zakresie dat generowanego raportu, to program dolicza sumę tych dokumentów do stanu początkowego kasy.
Raporty w serwisie Fakturownia
Automatyzacja KP - Kasa Przyjęła
Dowód wewnętrzny