Nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa) jak wystawić w systemie
Utworzono:
2014-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-04
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-04
Liczba odwiedzin posta: 13643
Zdarzają się sytuacje, że niektórych transakcji nie trzeba dokumentować za pomocą faktur, a dokumentem, który pozwala na obciążenie i równocześnie uznanie obciążenie poprzez drugą stronę jest nota księgowa tzw. nota obciążeniowo-uznaniowa.
Notę księgową, która jest dowodem księgowym, stosujemy w sytuacjach, kiedy trzeba udokumentować transakcje, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Do takich sytuacji możemy zaliczyć na przykład:
Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać:
Aby móc wystawić ten typ dokumentu, należy aktywować go w ustawieniach konta. W tym celu:
W przypadku wybrania opcji nota uznaniowa będziesz jej Odbiorcą. Natomiast podczas wystawiania noty obciążeniowej Twoje dane widoczne będą po stronie Wystawcy takiej noty.
Szablon noty księgowej w prawidłowy sposób wyświetli również dane bankowe w tym kod SWIFT.
Należy pamiętać, że nota księgowa jest dodatkowych dokumentem, który można wykorzystać tylko w niektórych sytuacjach. Nie ma możliwości, aby zastąpić nią faktury albo refaktury, za pomocą których zakupione towary lub usługi są przenoszone na właściwego nabywcę. Notę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Kwoty w walutach obcych powinny być przeliczone na walutę polską według kursu obowiązującego w chwili przeprowadzenia operacji gospodarczej.
Sprawdź również: Artykuł na blogu Fakturowni - czym jest nota księgowa?
Czym jest nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa)?
Notę księgową, która jest dowodem księgowym, stosujemy w sytuacjach, kiedy trzeba udokumentować transakcje, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Do takich sytuacji możemy zaliczyć na przykład:
- obciążenie dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań;
- karę umowną za nieterminową realizację umowy;
- żądanie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela;
- sprostowanie pomyłek do jakich doszło we wcześniej wystawionych dokumentach księgowych.
Nota księgowa wymagane elementy
Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać:
- określenie, że jest to nota księgowa;
- określenie jej podtypu (obciążeniowa/uznaniowa);
- numer identyfikacyjny;
- datę wystawienia operacji;
- określenie stron, które dokonują transakcji (Wystawca/Odbiorca);
- opis operacji i jej wartość.
Jak wystawić notę księgową w Fakturowni?
Aby móc wystawić ten typ dokumentu, należy aktywować go w ustawieniach konta. W tym celu:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto;
- w sekcji Jakie dokumenty wystawiać znajdź opcję Noty księgowe;
- zaznacz checkbox obok tej opcji, a następnie zapisz zmiany.
- następnie na pasku głównym kliknij zakładkę Przychody i z listy wybierz Noty księgowe;
- na liście utworzonych not księgowych kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nową notę;
- w rubryce Podtyp możesz wybrać czy chcesz utworzyć notę Uznaniową czy Obciążeniową;
- uzupełnij wymagane dane i zatwierdź utworzenie dokumentu klikając Zapisz.
W przypadku wybrania opcji nota uznaniowa będziesz jej Odbiorcą. Natomiast podczas wystawiania noty obciążeniowej Twoje dane widoczne będą po stronie Wystawcy takiej noty.
Szablon noty księgowej w prawidłowy sposób wyświetli również dane bankowe w tym kod SWIFT.
Należy pamiętać, że nota księgowa jest dodatkowych dokumentem, który można wykorzystać tylko w niektórych sytuacjach. Nie ma możliwości, aby zastąpić nią faktury albo refaktury, za pomocą których zakupione towary lub usługi są przenoszone na właściwego nabywcę. Notę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Kwoty w walutach obcych powinny być przeliczone na walutę polską według kursu obowiązującego w chwili przeprowadzenia operacji gospodarczej.
Sprawdź również: Artykuł na blogu Fakturowni - czym jest nota księgowa?
Powrót
Komentarze
Domi
2021-01-30 00:35
piotr.wajs
w przypadku importu faktury w języku należy w osobnej kolumnie użyć parametru lang: en. Wtedy faktura zostanie zaimportowana w języku angielskim.
W przypadku przeliczenia na walutę należy kolumnę z walutą PLN przypisać do wartości importowanej o nazwie exchange_currency (przeliczenie na walutę).
Pozdrawiam,
Piotr
2021-02-01 17:11
Dodaj komentarz