Znacznik zaksięgowane na liście faktur

Jak aktywować widoczność kolumny zaksięgowane?

W systemie dostępna jest opcja, dzięki której możesz oznaczyć faktury jako zaksięgowane, czyli rozliczone po stronie systemu księgowego. Dzięki temu z poziomu listy faktur w łatwy sposób można zweryfikować, które dokumenty zostały już wprowadzone do systemu księgowego. 

Aby wyświetlić kolumnę Zaksięgowane:

 

1. przejdź na listę faktur (kolumnę musisz aktywować osobno po stronie przychodów i wydatków), 
   
   
    
2. kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu i wybierz opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn, 
   
   
    
3. zaznacz checkbox przy opcji Zaksięgowane, 
   
   
    
4. zapisz wprowadzone zmiany.

Od teraz na liście pojawi się dodatkowa kolumna Zaksięgowane. Jeśli oznaczysz fakturę jako zaksięgowana, w tej kolumnie pojawi się znacznik ✔ Tak. Oznacza to, że użytkownik z rolą księgowego dodał fakturę do systemu księgowego i nie wymaga już ona dodatkowych działań księgowych. Jeśli dokument nie otrzymał znacznika zaksięgowane lub został on zmieniony na Nie, wówczas wiersz dla konkretnego dokumentu będzie pusty. 



Więcej o dostosowaniu wyświetlania kolumn przeczytasz w artykule Dostosowanie wyświetlania kolumn.

 

Jak przypisać fakturom znacznik zaksięgowane?

Aby oznaczyć faktury jako zaksięgowane:
 

1. zaloguj się do konta adresem e-mail z przypisaną rolą Księgowy,
2. przejdź na listę faktur (opcja działa po stronie przychodów i wydatków),
3. zaznacz checkbox przy fakturze lub fakturach, które chcesz oznaczyć jako zaksiegowane, 
   
   
    
4. z menu podręcznego ponad listą, wybierz Zmień > Zaksięgowane > Tak, jeśli chcesz oznaczyć faktury jako zaksięgowane,  
   
   
    
5. w dedykowanej kolumnie system zmieni oznaczenie zgodnie z wyborem, jeśli oznaczysz fakturę jako zaksięgowaną w kolumnie pojawi się znacznik ✔ Tak. 
   
   

Dokument oznaczysz jako zaksięgowany (lub usuniesz to oznaczenie), klikając również ikonę koła zębatego przy wybranym dokumencie na liście faktur. Aby dodać oznaczenie, wybierz z dostępnych opcji Oznacz jako zaksięgowane.



Jeśli chcesz usunąć oznaczenie, ponownie kliknij ikonę koła zębatego przy dokumencie i wybierz opcję Odznacz zaksięgowanie. 



Oznaczenie możesz przypisać dla dokumentu także z poziomu jego podglądu. Wystarczy, że z menu podręcznego wybierzesz Więcej opcji > Zaksięgowane > Tak/Nie.



Każda zmiana znacznika zaksięgowane, będzie dostępna do zweryfikowania w aktywnościach konta. Więcej o aktywnościach przeczytasz w artykule Jak sprawdzić aktywności na koncie?



Oznaczenie faktur jako zaksięgowane nie wpływa na raporty dostępne w systemie w tym również na raport JPK_V7.

 

Jak wyfiltrować listę faktur oznaczonych jako zaksięgowane lub nie?

Oznaczenie dotyczące zaksięgowania daje również możliwość filtrowania po tym statusie. 

Aby wyfiltrować faktury:
 

1. przejdź na listę faktur,
2. w panelu filtrującym, który dostępny jest po lewej stronie listy, kliknij frazę więcej ↓, by rozwinąć dodatkowe opcje,  
   
   
    
3. znajdź pole Zaksięgowane i wybierz jedną z dostępnych opcji Tak lub Nie (domyślnie system wyświetla wszystkie faktury bez znaczenia jaki znacznik mają przypisany), 
   
   
    
4. skorzystaj z innych opcji filtrowania, jeśli chcesz zawęzić wyszukiwanie, a następnie zatwierdź ustawione filtry przyciskiem Szukaj,
5. na liście pojawią się faktury wyłącznie zgodnie z ustawionymi filtrami w tym oznaczone jako zaksięgowane lub niezaksięgowane.  
   
   

 

Eksport i import faktur, a oznaczenie dotyczące zaksięgowania

Eksportując dokumenty za pomocą eksportu do XLS (z pozycjami), CSV lub XLS, informacja o zaksięgowaniu pojawi się w pliku. 



Możesz również zaimportować faktury z oznaczeniem dotyczącym zaksięgowania. Wystarczy, że w pliku, który chcesz zaimportować dodasz kolumnę zaimportowane i oznaczysz faktury, które chcesz oznaczyć tym statusem wpisując w kolumnie Tak. Następnie dla tej kolumny w 2 kroku importu, należy przypisać zmienną document_posted : Zaksięgowane. W systemie utworzą się faktury, które dodatkowo dla księgowego będą widoczne z oznaczeniem dotyczącym zaksięgowania. 

Więcej o imporcie faktur przeczytasz w artykułach jak zaimportować faktury sprzedażowe oraz jak zaimportować faktury po stronie wydatków.