Przychody gotówkowe możesz uwzględnić w raporcie kasowym Fakturowni bez wystawiania dokumentów KP (kasa przyjęła). Wystarczy włączyć opcję Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym, aby system automatycznie uwzględniał w raporcie faktury z formą płatności gotówka. Opcja dostępna jest w ustawieniach konta i możesz je zmienić, jeśli masz uprawnienia właściciela, administratora konta lub własną rolę z uprawnieniami do ustawień.
Jak włączyć ewidencję przychodów gotówkowych w raporcie kasowym?
Aby raport kasowy uwzględniał przychody opłacone gotówką:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia Konta > Konfiguracja > Kasa,
- zaznacz checkbox przy opcji Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Po zapisaniu ustawień każdy nowo wygenerowany raport kasowy będzie automatycznie uwzględniał faktury sprzedażowe z formą płatności gotówka - bez potrzeby wystawiania dokumentów KP (kasa przyjęła).
Co warto wiedzieć przed włączeniem opcji?
Zanim zaznaczysz checkbox, sprawdź poniższe kwestie, które mogą wpłynąć na poprawność danych w raporcie:
-
dokument ma tylko jedną formę płatności - do raportu trafiają wyłącznie dokumenty z systemową formą płatności gotówka. Własne formy płatności, np. „Przelew/Gotówka”, nie są uwzględniane. W przypadku formy Gotówka do raportu trafia cała odnotowana kwota wpłaty – system nie wyodrębnia z niej wyłącznie części zapłaconej fizycznie gotówką.
-
ryzyko podwójnego liczenia przy użyciu KP - checkbox i dokumenty KP (kasa przyjęła) nie wykluczają się technicznie, ale mogą prowadzić do podwójnego liczenia tej samej kwoty. Jeśli do faktury opłaconej gotówką wystawisz dodatkowo dokument KP, obie pozycje trafią do raportu niezależnie od siebie i ta sama kwota zostanie zsumowana dwukrotnie. Wybierz jedną metodę ewidencji obrotu gotówkowego i stosuj ją konsekwentnie dla tych samych dokumentów.
Jak raport kasowy reaguje na zmianę ustawienia?
Raport kasowy w Fakturowni nie jest dokumentem zapisywanym trwale - za każdym razem pokazuje dane wyliczone na bieżąco z dokumentów źródłowych. Zmiana ustawienia checkboxu wpływa więc na każde kolejne wygenerowanie raportu, także za okresy sprzed zmiany.
- raport otwarty przez wcześniej wygenerowany link pokazuje dane z momentu jego pierwotnego wygenerowania i nie zmienia się automatycznie,
- wygenerowanie raportu od nowa za ten sam okres - już po zmianie ustawienia - uwzględni (lub pominie) przychody gotówkowe zgodnie z aktualną konfiguracją.
Kto może zmienić ustawienia kasy?
Edycja sekcji Kasa w ustawieniach konta wymaga uprawnień administratorskich i dostępu do zakładki ustawienia. Standardowe role użytkownika i księgowego domyślnie nie mają dostępu do ustawień konta - przy próbie wejścia system wyświetli komunikat o braku uprawnień. Właściciel lub administrator może jednak stworzyć niestandardową rolę i ręcznie nadać jej uprawnienie do ustawień konta wybranemu pracownikowi.
Sprawdź również jak uwzględnić wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.