Wydatki gotówkowe możesz uwzględnić w raporcie kasowym bez wystawiania dokumentów KW (kasa wydała). Wystarczy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach kasy Fakturowni, aby raport kasowy automatycznie uwzględniał wydatki z formą płatności gotówka.
Jak włączyć ewidencję wydatków gotówkowych w raporcie kasowym?
Aby raport kasowy uwzględniał wydatki opłacone gotówką:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Kasa,
- zaznacz checkbox przy opcji Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Po zapisaniu ustawień Fakturownia dolicza do raportu kasowego wszystkie dokumenty z formą płatności gotówka wybraną w polu Płatność - bez konieczności ręcznego wystawiania KW (kasa wydała).
KW a wydatki gotówkowe — czy można używać obu metod jednocześnie?
Nie łącz obu metod dla tych samych dokumentów. Jeśli do wydatku płaconego gotówką wystawisz dodatkowo dokument KW (kasa wydała), ta sama kwota pojawi się w raporcie kasowym dwukrotnie - raz jako wydatek gotówkowy, raz jako dokument KW. Raport kasowy nie wykrywa takich duplikatów automatycznie.
Co się dzieje z raportem kasowym po zmianie ustawienia checkboxu?
Zmiana ustawienia checkboxu nie aktualizuje automatycznie wcześniej wygenerowanych raportów. Raporty otwierane przez swój oryginalny link pozostają bez zmian - pokazują migawkę z chwili ich wygenerowania. Jeśli jednak ponownie wygenerujesz raport za ten sam okres, Fakturownia zastosuje bieżące ustawienie checkboxu, a nie to, które obowiązywało w tamtym czasie. Dwa raporty za ten sam miesiąc, wygenerowane przed i po zmianie ustawienia, mogą się więc różnić.
Jak ustalany jest stan początkowy kasy?
Stan początkowy kasy widoczny w raporcie nie jest automatycznie przenoszony z salda końcowego poprzedniego okresu. Fakturownia wylicza go dynamicznie za każdym razem: bierze ręcznie wpisaną wartość bazową z ustawień konta, a następnie dodaje do niej sumę wszystkich pasujących dokumentów gotówkowych i dokumentów KP/KW z dat wcześniejszych niż początek wybranego okresu.
Co zrobić, gdy stan kasy wyjdzie na minus?
Fakturownia nie blokuje generowania raportu z ujemnym saldem ani nie wyświetla ostrzeżenia — ujemna wartość pojawia się w raporcie jako zwykła liczba ujemna. Jeśli stan kasy jest nieprawidłowy, popraw błąd w dokumencie źródłowym (fakturze, wydatku lub dokumencie KP/KW), a następnie wygeneruj raport ponownie, aby zobaczyć poprawione dane. Raport kasowy w Fakturowni nie ma funkcji zamykania ani zatwierdzania — jest zawsze przeliczaną na żądanie migawką danych.
Jaki zakres dat obejmuje raport kasowy?
Zakres dat raportu kasowego możesz dowolnie definiować — może to być jeden dzień, tydzień, miesiąc, rok lub dowolny inny przedział. Jedyne ograniczenia systemowe to data nie wcześniejsza niż 1 stycznia 2010 r. i nie późniejsza niż koniec bieżącego roku. Domyślnie Fakturownia ustawia zakres od początku roku do końca bieżącego miesiąca, ale możesz go zmienić przed każdym wygenerowaniem raportu.
Sprawdź również jak uwzględnić przychody płacone gotówką w raporcie kasowym.