Raport Produkty: zakup to zestawienie kupionych produktów i usług na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu/kosztów za wybrany okres, pogrupowane według pozycji z kartoteki produktów. Jeśli w wybranym okresie nie ma żadnych dokumentów zakupu, raport zwróci pusty wynik.
Jak wygenerować raport?
Aby wygenerować raport:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów,
- w sekcji Produkty kliknij nazwę Produkty: zakup,
- skonfiguruj podstawowe ustawienia raportu - jeśli zależy Ci na bardziej szczegółowych ustawieniach skorzystaj z przycisku więcej opcji,
- zatwierdź wygenerowanie danych przyciskiem Generuj raport.
Jak prezentowane są dane w raporcie Produkty: zakup?
Dane są grupowane według produktów wybranych na pozycjach dokumentów zakupu. Raport zawiera cztery typy wierszy:
- wiersz dla każdego produktu – obejmuje dane z pozycji dokumentów zakupu, na których wybrano dany produkt z kartoteki,
- pozostałe – zbiorczy wiersz dla pozycji dokumentów zakupu, które nie są powiązane z żadnym produktem z kartoteki, np. wpisanych ręcznie bez wyboru produktu z listy,
- faktura końcowa – zbiorczy wiersz z sumą faktur końcowych rozliczających zaliczki (jeśli takie dokumenty są wprowadzone po stronie zakupu). Wiersz ten nie zawiera informacji o ilości i nie jest rozbijany na poszczególne produkty.
- razem – podsumowanie wszystkich powyższych wartości.
Kolumny raportu Produkty: zakup
Raport zawiera kolumny:
- produkt / kod – nazwa i kod produktu z pozycji dokumentu zakupu,
- kategoria – dostępna wyłącznie na kontach korzystających z kategorii produktów,
- ilość / ilość % – łączna kupiona ilość i jej udział procentowy w sumie wszystkich pozycji,
- średni zakup netto i brutto – średnia cena jednostkowa zakupu,
- zakup netto i brutto (+ %) – łączna wartość zakupu (po uwzględnieniu rabatu) i jej udział procentowy w całkowitej wartości zakupu.
Gdy suma ilości dla danego produktu wyniesie zero, w kolumnach ze średnią ceną może pojawić się wartość „nieskończoność” lub „nie liczba” — dotyczy to zarówno widoku raportu na ekranie, jak i eksportu do XLS.
Jakie dokumenty uwzględnia raport Produkty: zakup?
Przy wyborze opcji tylko księgowe (domyślnie), raport pomija m.in.:
- proformy,
- oferty cenowe,
- zamówienia klienta,
- dokumenty KP/KW,
- dokumenty anulowane,
- noty korygujące,
- dokumenty wyłączone z księgowości.
Opcja wszystkie włącza wymienione dokumenty, z wyjątkiem dokumentów anulowanych i not korygujących - te są zawsze wykluczone.
Bez wybranego filtra statusu raport uwzględnia dokumenty niezależnie od statusu płatności — zarówno opłacone, jak i nieopłacone.
Jak filtrować raport Produkty: zakup?
Dostępne filtry:
- zakres dat – okres, z którego pobierane są dokumenty,
- dział – dokumenty bez przypisanego działu są wykluczone, gdy filtr działu jest aktywny,
- typ dokumentu – tylko księgowe lub wszystkie,
- status – stan płatności i wysyłki dokumentu,
- waluta – dokumenty w wybranej walucie,
- typ produktu – towary, usługi lub wszystkie,
- klient (kontrahent) – dokumenty konkretnego kontrahenta,
- kategoria produktów – tylko na kontach korzystających z kategorii,
- tagi produktów – jeśli dodano tagi do produktów.
Filtry można łączyć — np. tag produktu i kontrahenta jednocześnie.
Zakup w wielu walutach – jak to działa?
Wszystkie zakupy danego produktu w wybranym okresie trafiają do jednego, wspólnego wiersza — raport nie rozdziela ich na osobne wiersze według waluty.
W polu Waluta dostępne są opcje:
- dowolna z konwersją na [waluta główna konta]” (domyślnie) – wszystkie dokumenty są automatycznie przeliczane na walutę główną konta,
- konkretna waluta – ogranicza wyniki wyłącznie do dokumentów w tej walucie, z opcjonalnym przeliczeniem na walutę główną.
Raport możesz eksportować za pomocą przycisku Eksportuj do XLS oraz wydrukować, korzystając z przycisku Wydruk - otwiera on okno drukowania przeglądarki, z którego można też zapisać wydruk jako plik PDF.