Raport Bilans Klientów w Fakturowni pozwala szybko sprawdzić stan rozliczeń z poszczególnymi nabywcami w wybranym okresie. Dla każdego klienta pokazuje łączną wartość brutto faktur, kwoty opłacone oraz pozostałe do zapłaty, dzięki czemu możesz łatwo zweryfikować należności i porównać wartość sprzedaży między klientami. Faktury są grupowane według nazwy nabywcy, a ich wartości przeliczane na walutę główną konta. Z raportu możesz skorzystać, jeśli masz dostęp do modułu raporty w Fakturowni.
Jak wygenerować raport Bilans Klientów w Fakturowni?
Aby przygotować zestawienie dla wybranego okresu:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów i w sekcji Klienci kliknij raport Bilans klientów,
- ustaw zakres dat w polach Data od i Data do, wybierz dział firmy (puste pole uwzględni wszystkie działy/firmy na koncie) i wybierz po jakiej dacie system ma szukać dokumentów (domyślnie data sprzedaży),
- przycisk ↓ więcej opcji daje dostęp do bardziej szczegółowych opcji konfiguracji - opcjonalnie ustaw dodatkowe filtry, np. walutę, typ dokumentu, status lub kategorię,
- kliknij Generuj raport, by wyświetlić dane zgodne z ustawionymi filtrami
Po wygenerowaniu raportu widzisz tabelę z podsumowaniem należności klientów: wartość brutto faktur według klientów, kwotę opłaconą i kwotę do zapłaty - wszystko w walucie głównej konta.
Jak raport Bilans Klientów oblicza należności?
Raport jest zestawieniem okresowym - uwzględnia faktury sprzedażowe z datą przypadającą w wybranym zakresie. Dla tych faktur system sprawdza ich bieżący stan płatności, dlatego raport nie przedstawia stanu należności na konkretny dzień w przeszłości.
Dla każdego klienta raport pokazuje sumę brutto wystawionych faktur oraz kwotę pozostającą do zapłaty. Kwota do zapłaty może być ujemna, jeśli na fakturach występuje nadpłata. Kwota zapłacona jest prezentowana jako różnica między wartością brutto faktur a kwotą pozostającą do zapłaty.
Filtrowanie po kategorii a dane w raporcie
Filtr Kategorie w tym raporcie odnosi się do kategorii przypisanej klientowi (na jego kartotece), a nie do kategorii faktury ani kategorii produktu z pozycji faktury. Aby raport uwzględnił danego klienta po wybraniu kategorii, kategoria musi być ustawiona bezpośrednio w danych tego klienta - przypisanie kategorii tylko do faktury lub do produktu nie wpłynie na wynik filtrowania w tym raporcie.
Jeśli w filtrach raportu nie masz pola Kategorie oznacza to, że w zakłądce Ustawienia > Kategorie nie masz dodanej żadnej kategorii.
Jakie dokumenty są uwzględniane w raporcie Bilans Klientów?
Raport Bilans Klientów uwzględnia domyślnie wyłącznie dokumenty sprzedażowe oznaczone jako księgowe (w polu typ dokumentu aktywna jest opcja wszystkie księgowe). Domyślnie wykluczone są m.in. proformy, oferty, zamówienia. Zwykłe faktury korygujące i faktury zaliczkowe są wliczane. Filtr typ dokumentu w opcjach raportu pozwala zmienić domyślne ograniczenie, np. na wszystkie dokumenty.
Raport pokazuje faktury wszystkich użytkowników konta - nie ma możliwości zawężenia wyników do faktur wystawionych przez jednego użytkownika.
Jak raport przelicza faktury w walutach obcych?
Raport przelicza kwoty na walutę główną konta według kursu zapisanego na samej fakturze - nie według kursu z dnia generowania raportu. Domyślnie jest to kurs NBP z dnia poprzedzającego datę dokumentu. Jeśli na fakturze wpisano kurs własny, raport użyje właśnie jego. Filtr waluta decyduje tylko o tym, które faktury są wliczane do raportu - nie zmienia sposobu przeliczenia kwot.
Jak raport obsługuje klientów o tej samej nazwie?
Raport grupuje faktury jednocześnie po nazwie nabywcy i identyfikatorze klienta w kartotece. Dwaj różni klienci z osobnymi kartotekami pojawią się jako dwa oddzielne wiersze - nawet jeśli mają identyczną nazwę. Wyjątkiem są faktury niepowiązane z żadną kartoteką, jeśli mają identyczną nazwę nabywcy, raport może je zsumować w jeden wiersz.
Co oznacza kwota do zapłaty w raporcie Bilans Klientów?
Kolumna Suma do opłacenia pokazuje sumę różnic między wartością brutto a kwotą opłaconą dla wszystkich faktur danego klienta. Raport uwzględnia płatności częściowe - pole opłaconej kwoty jest aktualizowane przy każdej wpłacie, także częściowej. Wynik odzwierciedla aktualny, pozostały dług klienta. Raport pokazuje sumy zbiorcze na klienta, bez rozbicia na poszczególne faktury.
