Raport Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych oblicza bilans stanów magazynowych oraz łączną wartość poszczególnych produktów na podstawie ceny zakupu - osobno dla stanu przed wybranym okresem, w jego trakcie i po nim. Raport uwzględnia wartość zakupu z dokumentów przyjęcia i wydania. Przy wyliczaniu wartości stosuje metodę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Raport jest dostępny w sekcji Magazyny na liście raportów.
Jak wygenerować raport zestawienia ilości i wartości produktów?
Raport wygenerujesz w kilku krokach z poziomu listy raportów w Fakturowni:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów i odszukaj sekcję Magazyny,
- kliknij Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych, by przejść do konfiguracji filtrów,
- ustaw zakres dat w polach Data od i Data do,
- jeśli prowadzisz kilka magazynów, wybierz konkretny magazyn z listy - jeśli zostawisz pole puste, raport zsumuje ruchy ze wszystkich magazynów łącznie,
- kliknij Generuj raport, aby system przygotował zestawienie.
Wygenerowany raport pokazuje tabelę z kolumnami: produkt, stan i wartość na początek okresu, zmiana ilości i zmiana wartości w trakcie okresu oraz stan i wartość na koniec okresu. Jeśli chcesz zachować wynik, kliknij Eksportuj do XLS nad tabelą - eksport jest dostępny wyłącznie w formacie XLS.
Co obejmuje zestawienie wartości magazynu wg cen zakupu?
Raport uwzględnia wszystkie dokumenty magazynowe z wyjątkiem ZT (Zamówienie towaru) - ten dokument to zamówienie, a nie faktyczny ruch magazynowy, dlatego jest pomijany. Przyjęcia, wydania, rezerwacje i korekty z inwentaryzacji są wliczane do wyliczeń.
Zwroty do dostawcy - zarówno dokumenty WZ, jak i korekty PZ - nie są wykazywane oddzielnie. Ich wpływ jest sumowany razem z pozostałymi ruchami w kolumnach zmiana ilości i zmiana wartości.
Jeśli ten sam produkt trafił na magazyn kilkukrotnie w różnych cenach zakupu, raport sumuje wszystkie przyjęcia w jedną łączną ilość i jedną łączną wartość - rozbicie na poszczególne ceny zakupu nie jest prezentowane.
Jak raport traktuje produkty bez ruchów w wybranym okresie?
Raport nie zwraca błędu, gdy w wybranym okresie nie było żadnych ruchów. Lista produktów jest budowana na podstawie całej historii magazynowej - jeśli produkt miał ruch kiedykolwiek wcześniej, pojawi się w zestawieniu ze stanem początkowym przeniesionym z wcześniejszych dokumentów, a kolumny zmiana ilości i zmiana wartości pokażą zero.
Produkt nie pojawi się w tabeli tylko wtedy, gdy nie miał żadnych ruchów magazynowych w ogóle - lub gdy filtrujesz po konkretnym magazynie i produkt nie miał w nim żadnego ruchu. W takim przypadku raport wyświetla pustą tabelę z zerowym podsumowaniem.
Porównanie trzech raportów
| Cecha | Zestawienie ilości i wartości produktów | Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie | Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych |
|---|---|---|---|
| Charakter raportu | Aktualny stan magazynowy (migawka "na teraz") | Zestawienie z podziałem na stan początkowy i zmianę w wybranym okresie | Zestawienie z podziałem na stan początkowy i zmianę w wybranym okresie, liczone wyłącznie na dokumentach magazynowych |
| Filtr okresu (od–do) | Brak w interfejsie - okres jest wymuszony na sztywno (od 2010-01-01 do bieżącej daty), więc w praktyce liczy cały dostępny historyczny ruch, co daje efekt bieżącego stanu | Tak, użytkownik wybiera dowolny zakres dat (domyślnie: poprzedni miesiąc) | Tak, użytkownik wybiera dowolny zakres dat |
| Źródło danych o ruchu towaru | Dokumenty magazynowe (PZ, WZ, MM, inwentaryzacje itd.) oraz dodatkowo faktury sprzedaży, które nie mają powiązanego dokumentu magazynowego | Identyczne jak w kolumnie obok - dokumenty magazynowe oraz faktury sprzedaży bez powiązanego dokumentu magazynowego | Wyłącznie dokumenty magazynowe - żadne faktury nie są uwzględniane |
| Które produkty są brane pod uwagę | Tylko produkty aktywne | Wszystkie produkty (aktywne i zarchiwizowane), które miały jakikolwiek ruch magazynowy | Wszystkie produkty (aktywne i zarchiwizowane), które miały jakikolwiek ruch magazynowy |
| Cena zakupu, po jakiej liczona jest wartość | Aktualna cena zakupu zapisana obecnie na karcie produktu (nie cena historyczna z dokumentu) | Aktualna cena zakupu zapisana obecnie na karcie produktu (nie cena historyczna z dokumentu) | Rzeczywista cena zakupu zapisana na konkretnym dokumencie magazynowym w momencie jego wystawienia (dane historyczne, faktyczne). Dla dokumentów przyjęcia (PZ) jest to cena wpisana bezpośrednio na dokumencie. Dla dokumentów wydania (WZ) cena nie jest wpisywana ręcznie - system dobiera ją automatycznie metodą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), czyli "dziedziczy" ją z konkretnej partii przyjęcia, z którą dane wydanie zostało powiązane w momencie jego utworzenia. |
| Kolumny | Tylko stan końcowy: ilość i wartość (plus kod produktu) - brak stanu początkowego i zmiany | Stan początkowy, zmiana w okresie, stan końcowy - ilość i wartość | Stan początkowy, zmiana w okresie, stan końcowy - ilość i wartość |
| Filtr magazynu | Tak | Tak | Tak |
FAQ
1. Dlaczego produkt ma zerową zmianę ilości, a niezerową wartość na koniec okresu?
Może się zdarzyć, że w danym okresie sprzedano (wydano) dokładnie tyle samo sztuk produktu, ile przyjęto na magazyn, a mimo to kolumna wartości nie pokazuje zera. To prawidłowe działanie raportu, wynikające z metody FIFO.
Każde wydanie z magazynu jest rozliczane po cenie zakupu konkretnej partii, z której zostało pobrane — a nie po aktualnej cenie zakupu produktu. Jeśli partie przyjęte w danym okresie kosztowały inaczej niż partie, z których faktycznie pobierano towar na wydania, to w rozliczeniu powstaje różnica, mimo że ilość się bilansuje.
- Wartość dodatnia oznacza, że towar wydawany w tym okresie pochodził z droższych partii niż towar przyjmowany — koszt zakupu w tym okresie wzrósł.
- Wartość ujemna oznacza odwrotną sytuację — towar wydawany pochodził z tańszych partii niż towar przyjmowany — koszt zakupu spadł.
- Wartość równa zero oznacza, że ceny zakupu partii przyjmowanych i wydawanych w tym okresie były takie same.
Innymi słowy, ta kolumna pokazuje zmianę kosztu zakupu rotujących partii produktu w czasie, a nie różnicę między sprzedażą a zakupem.
2. Dlaczego rezerwacje są liczone jako wydanie w tym raporcie?
W tym raporcie rezerwacje produktów są zawsze traktowane jako wydanie ze stanu magazynowego - na stałe, bez możliwości wyłączenia tego w filtrach. Warto o tym pamiętać, porównując ten raport z inwentaryzacją kosztową, gdzie uwzględnianie rezerwacji jako wydań jest opcją do zaznaczenia. Jeśli ustawienia w obu raportach nie są spójne, wyniki mogą się różnić, mimo że żaden z raportów nie zawiera błędu.
3. Dlaczego wartości w tym raporcie mogą nie zgadzać się z inwentaryzacją kosztową?
Te dwa zestawienia liczą wartość magazynu w inny sposób, dlatego nie należy oczekiwać, że będą się zgadzać co do grosza — nawet gdy dane są poprawne.
Ten raport odtwarza faktyczną, historyczną kolejność dopasowań FIFO, czyli to, jak wydania były rzeczywiście łączone z konkretnymi przyjęciami w momencie ich powstawania. Inwentaryzacja kosztowa działa inaczej - przelicza skład magazynu na wybrany dzień, przyjmując, że pozostały towar pochodzi z najnowszych partii wstecz. Jeśli kiedykolwiek dokumenty magazynowe zostały wprowadzone niezgodnie z chronologią dat wystawienia, obie metody mogą dać różny wynik, mimo że żadna z nich nie jest błędna.
4. Skąd biorą się drobne (groszowe) różnice względem ręcznego przeliczenia lub sumy dokumentów PZ i WZ?
Niewielkie różnice rzędu pojedynczych groszy mogą wynikać z dwóch niezależnych mechanizmów:
Po pierwsze, kolejność zaokrąglania. Pojedyncze dokumenty magazynowe zaokrąglają swoje kwoty od razu, natomiast raport sumuje surowe kwoty (ilość razy cena) ze wszystkich dopasowanych partii i zaokrągla dopiero wynik końcowy — stąd różnica w stosunku do ręcznego zsumowania kwot z poszczególnych dokumentów.
Po drugie, sposób wpisania ceny na dokumencie. Jeśli cena została wpisana jako netto, a stawka VAT przeliczyła ją na brutto (lub odwrotnie), zaokrąglenie może wypaść w innym kierunku w zależności od tego, którą wartość wpisano ręcznie. Jeśli w historii danego produktu mieszają się dokumenty, na których cenę wpisywano raz jako netto, raz jako brutto, te drobne różnice zaokrągleń się kumulują — nawet gdy ilość przyjęć i wydań w pełni się bilansuje.
Obie sytuacje są naturalną konsekwencją sposobu liczenia raportu, a nie błędem.