Wykaz nieopłaconych faktur

Utworzono: 2013-12-11
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-15
Liczba odwiedzin posta: 3471

Dzięki oprogramowaniu Fakturownia możemy w różny sposób kontrolować płatności za wystawione faktury sprzedażowe.
Lista dostępnych metod kontrolowania płatności znajduje się tutaj

Chcąc jednak mieć szybki dostęp do dokumentów, które nie zostały jeszcze opłacone przez naszych kontrahentów, możemy posłużyć się raportem Wykaz nieopłaconych faktur
Raport ten znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz nieopłaconych faktur


 

Za pomocą tego raportu możemy:

  • przeglądać niezapłacone faktury za wybrany okres,
  • sprawdzać liczbę dni w opóźnieniu płatności,
  • sprawdzać ilość wysłanych przypomnień o konieczności dokonania zaległej płatności. 
 
Opcje konfiguracji raportu:

Podobnie jak w przypadku każdego raportu systemowego, system pozwala zawęzić wyszukiwanie za pomocą różnych filtrów podstawowych, takich jak:
  • Data od Data do  - okres, za który chcemy sprawdzić zaległości,
  • Dział / Firma  - podmiot (podmioty), w szczególności w przypadku wielu działów,
  • Przychody / Wydatki  - rodzaj wybranych dokumentów po stronie przychodów albo wydatków. 

 
Klikając "więcej opcji" możemy dostosować swój raport używając dodatkowych filtrów:
 
  • Kategorie - możliwość wybrania kategorii do których zaliczyliśmy dany przychód/wydatek;
  • Typ dokumentu - rodzaj dokumentu jaki chcemy uwzględnić w raporcie. Możemy wybrać wszystkie dokumenty księgowe lub ograniczyć wyszukiwanie, np. do faktur VAT, faktur zaliczkowych, czy faktur Marża;
  • Status - możemy wybrać do raportu faktury tylko o określonym statusie dokumentu;
  • Użytkownik - jeżeli w systemie mamy więcej niż jednego użytkownika, który generuje dokumenty, możemy wygenerować raport dla każdego użytkownika osobno;
  • Kraj nabywcy - w momencie gdy na karcie Klienta jest określony kraj pochodzenia, możemy wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju, 
  • Waluta - rubrykę waluta możemy wybrać do raportu dla dokumentów wystawionych w danej walucie albo wybrać opcję "Dowolna (z konwersją na PLN)"
                   w momencie gdy waluta PLN jest walutą całego konta
  • Klient - możemy wygenerować raport przychodów, biorąc pod uwagę tylko jednego Klienta. W rubryce należy rozpocząć wpisywanie nazwy Klienta i wybrać podmiot z  podpowiadanych przez program. 
  • Pokaż faktury opłacone po wybranym przedziale czasu. 
     

Raport może działać na dwa sposoby:

  1. Zadłużenie w określonym terminie -  zaznaczając okno: "Pokaż faktury opłacone po wybranym przedziale czasu" generujemy raport zawierający listę niezapłaconych faktur w wybrany okresie - "Data od", "Data do".  Rozwiązanie to jest bardzo przydatne, jeżeli zależy nam na weryfikacji czy zaległość przypadająca tylko na ten wybrany okres, została na tamten czas opłacona.





    UWAGA: Powyżej przykład raportu wygenerowanego w dniu 15.05.2020, dotyczącego faktur utworzonych między 01.01.2020 a 20.03.2020, ale z zestawieniem zaległych płatności z dnia 20.03.2020.
  2. Zadłużenie w czasie rzeczywistym -  raport zawiera listę niezapłaconych faktur przypadającą na dzień wygenerowania tego raportu za dany okres, który zaznaczymy w polach: Data od/Data do.

 

 



Powyżej przykład raportu wygenerowanego w dniu 15.05.2020, dotyczącego faktur utworzonych między 01.01.2020 a 20.03.2020, z zestawieniem zaległych płatności z dnia na dzień 15.05.2020, gdzie z czterech dokumentów dwa zostały już opłacone. 

Raport można wydrukować (Wydruk) lub pobrać do pliku xls (Eksportuj do XLS).



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Alexa
Witam,
Czy jest możliwość zrobienia raportu faktur nieopłaconych w różnych walutach bez przeliczenia. Czyli aby na wydruku było widać oryginalne waluty z faktur.

2018-09-06 14:52

Zgłoś naruszenie zasad

jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

w raportach nie ma możliwości wygenerowania takiego typu dokumentu. Można wygenerować raport nieopłaconych faktur z przeliczeniem na walutę główną konta. (Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur).

Zestawienie, które chce Pan wygenerować w systemie można osiągnąć po przez funkcja Lista faktur.

W tym celu proszę wejść w zakładkę Faktury/Przychody > Wszystkie > W panelu wyszukiwania > Status > Nieopłacone > Szukaj. Można określić również pozostałe filtry do wyszukania. Wygenerowana listę faktur można pobrać klikając w funkcję Eksport/Wydruki > Pobierze listę faktur w pliku PDF. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

2018-09-07 16:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
TERESA
Dzień dobry.
Czy jest możliwe wysłanie przypomnienia o nie zapłaconych fakturach?

2019-02-20 19:04

Zgłoś naruszenie zasad

jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie wiadomości. System daje taką możliwość w tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem >  Nieopłacona faktura > Czy automatycznie wysyłać. 

Więcej informacji w linku do baz wiedzy: 
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji 

2019-02-21 09:37

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz