Raport Wykaz nieopłaconych faktur w Fakturowni pozwala szybko sprawdzić zaległe płatności za faktury oraz należności kontrahentów, a także zweryfikować liczbę dni opóźnienia i wysłanych przypomnień. Domyślnie uwzględnia wyłącznie dokumenty księgowe - proformy, oferty i inne dokumenty niebędące dokumentami księgowymi nie są wykazywane jako nieopłacone faktury.
Jak znaleźć raport Wykaz nieopłaconych faktur?
Aby otworzyć raport nieopłaconych faktur w Fakturowni:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów,
- w sekcji Finanse wybierz raport Wykaz nieopłaconych faktur,
- skonfiguruj ustawienia raportu zgodnie z danymi, które chcesz uzyskać i kliknij Generuj raport.
Raport kontroli płatności faktur umożliwia:
- przeglądanie niezapłaconych faktur za wybrany okres,
- sprawdzanie liczby dni opóźnienia płatności faktury,
- sprawdzanie liczby wysłanych przypomnień o zaległej płatności.
Filtry podstawowe raportu nieopłaconych faktur
Fakturownia pozwala zawęzić listę nieopłaconych faktur kontrahentów za pomocą filtrów podstawowych:
- data od i data do - okres, za który chcesz sprawdzić zaległe płatności za faktury,
- dział / oddział firmy - podmiot lub podmioty, szczególnie przydatne przy wielu działach - brak wybranego działu oznaczanie zaczytanie danych dla wszystkich działów na koncie,
-
przychody/wydatki - rodzaj dokumentów po stronie przychodów albo wydatków lub wszystkich.
Dodatkowe filtry raportu
Kliknij przycisk więcej opcji, aby dostosować raport za pomocą dodatkowych filtrów:
- kategorie - wybierz kategorie, do których zalicza się dany przychód lub wydatek,
- typ dokumentu - rodzaj dokumentu uwzględniony w raporcie (np. faktury VAT, faktury zaliczkowe, faktury Marża) - domyślnie raport uwzględnia wszystkie dokumenty księgowe,
- status - faktury o określonym statusie - lista dostępnych statusów może się różnić w zależności od ustawień konta - statusy oznaczające pełną zapłatę, jak Opłacona, są w tym raporcie celowo niedostępne - domyślnie aktywna jest opcja wszystkie,
- użytkownik - filtruje po osobie, która wystawiła dokument w systemie - przydatne, gdy kilku użytkowników wystawia faktury,
- kraj nabywcy - generuje wykaz nieopłaconych faktur dla kontrahentów z wybranego kraju (wymaga uzupełnionego kraju na karcie klienta);
- waluta - wybierz dokumenty w konkretnej walucie albo opcję Dowolna (z konwersją na PLN), gdy PLN jest walutą całego konta - przeliczenie następuje według kursu zapisanego na fakturze w dniu jej wystawienia, nie według kursu bieżącego,
- klient - ogranicz raport do jednego kontrahenta - zacznij wpisywać nazwę i wybierz podmiot z podpowiedzi,
-
pokaż faktury opłacone po wybranym przedziale czasu - przełącznik między dwoma trybami działania raportu opisanymi poniżej.
Jak działa raport Wykaz nieopłaconych faktur - dwa tryby?
Zadłużenie w określonym terminie
Zadłużenie w określonym terminie - po zaznaczeniu pola Pokaż faktury opłacone po wybranym przedziale czasu Fakturownia generuje listę faktur, które na koniec wybranego okresu (Data do) nie były jeszcze w pełni opłacone - nawet jeśli od tego czasu (już po zakończeniu okresu) zostały uregulowane. Pozwala to sprawdzić, czy zaległości z danego okresu zostały spłacone w jego trakcie, czy dopiero po jego zakończeniu.
Przykład: generujesz raport za styczeń (1–31.01), a robisz to na początku marca. Faktura z 20 stycznia, opłacona dopiero 15 lutego, i tak pojawi się na liście - bo na dzień 31 stycznia nadal była nieopłacona.
Zadłużenie w czasie rzeczywistym
Zadłużenie w czasie rzeczywistym - po odznaczeniu tego pola raport pokazuje faktury z wybranego okresu, które są nieopłacone dzisiaj, w chwili generowania raportu - niezależnie od tego, kiedy dokładnie zostały opłacone te, które już uregulowano. Faktura z powyższego przykładu (opłacona 15 lutego) w tym trybie nie pojawi się, bo na dziś jest już opłacona.
Eksport nieopłaconych faktur eksport do XLS i wydruk
Raport możesz wydrukować, klikając przycisk Wydruk lub pobrać plik XLS, klikając przycisk Eksportuj do XLS. Plik XLS zawiera dokładnie te same kolumny co widok na ekranie, łącznie z liczbą dni opóźnienia płatności faktury, liczbą dni od wystawienia i liczbą wysłanych przypomnień (jedyna różnica - gdy opóźnienie wynosi zero, na ekranie widoczne jest „0", a w pliku XLS to pole jest puste).