Czy można przypisać osobny rachunek bankowy do działu (oddziału) w Fakturowni?
Opis sytuacji
W przypadku spółki posiadającej wydzielony dział (oddział) pojawia się potrzeba przypisania osobnego rachunku bankowego do każdej z tych jednostek — tak, aby przelewy automatycznie trafiały do właściwego działu, a nie wyłącznie do konta głównego firmy.
Jak działa integracja Kontomatik w kontekście działów?
Mechanizm integracji Kontomatik przypisuje całe połączenie (token) do jednego, konkretnego działu. Oznacza to, że jeśli podczas autoryzacji w banku zaznaczy się kilka rachunków jednocześnie, historia transakcji ze wszystkich zaznaczonych rachunków zostanie przypisana do tego samego działu.
Ważne ograniczenie: Do jednego konta w Fakturowni można podłączyć maksymalnie 2 osobne połączenia bankowe.
Jak rozdzielić rachunki między firmę główną a oddział?
Aby system poprawnie kierował płatności do właściwych działów, każdy rachunek należy potraktować jako osobne połączenie bankowe. Poniżej opisano sposób konfiguracji:
Krok 1 — Rachunek główny firmy
- Przejdź do Ustawienia > Połączenie z kontem bankowym > Ustawienia.
- Wejdź w edycję pierwszego połączenia.
- W polu „Dział, do którego przypiszą się płatności” wskaż dział odpowiadający firmie głównej.
Krok 2 — Rachunek oddziału
- Podczas procesu autoryzacji w banku wybierz wyłącznie jeden rachunek — ten dedykowany dla oddziału (o ile bank umożliwia wybór pojedynczego rachunku).
- Po powrocie do Fakturowni przejdź do ustawień tego połączenia.
- W polu „Dział, do którego przypiszą się płatności” wskaż właściwy dział/oddział.
Efekt końcowy
Dzięki takiej konfiguracji powstaną dwa niezależne kanały danych:
- Połączenie 1 → rachunek główny → dział: firma główna
- Połączenie 2 → rachunek oddziału → dział: oddział
Płatności będą automatycznie trafiać do właściwych struktur w firmie.
Uwaga: Rozdzielenie rachunków jest możliwe, o ile bank pozwala na wybranie pojedynczego rachunku podczas procesu autoryzacji. Należy to zweryfikować po stronie swojego banku.