Faktura zbiorcza z WZ - różnice w wartości VAT i netto
Gdy wystawiasz fakturę zbiorczą z kilku dokumentów magazynowych (WZ) dla tego samego produktu, ale z różnymi cenami jednostkowymi, możesz zauważyć rozbieżności między wartością netto/VAT na fakturze a sumą wartości z poszczególnych WZ.
Skąd bierze się różnica?
Przyczyna leży w strategii grupowania pozycji, która jest ustawiona na koncie. Jeśli aktywna jest opcja “Sumuj pozycje z tym samym produktem“, system podczas przenoszenia pozycji z wielu WZ na fakturę:
- sumuje ilości oraz wartości netto i brutto ze wszystkich dokumentów,
- jako cenę jednostkową netto przyjmuje cenę z pierwszego podpiętego WZ,
- przy zapisie faktury przelicza wartości netto i brutto od nowa na podstawie tej jednej ceny.
W efekcie, jeśli poszczególne WZ miały różne ceny jednostkowe dla tego samego produktu, wartości na fakturze nie będą dokładnie odpowiadać sumie wartości z dokumentów magazynowych.
Dochodzi do tego kwestia zaokrągleń - każdy WZ ma własne zaokrąglenia wynikające ze swoich przeliczeń, a na fakturze zaokrąglenie następuje tylko raz dla zsumowanej pozycji. Przy większej liczbie dokumentów (np. 9 WZ) takie różnice mogą się skumulować do kilku groszy.
Jak uniknąć rozbieżności w przyszłości?
Zmień ustawienie strategii grupowania pozycji przy wystawianiu faktury. Dostępne opcje, które eliminują problem:
- Nie grupuj - każda pozycja z każdego WZ trafia na fakturę oddzielnie, z oryginalną ceną jednostkową
- Grupuj pozycje po dokumentach - pozycje są przenoszone w podziale na dokumenty magazynowe, zachowując oryginalne wartości
W obu przypadkach wartości na fakturze będą zgodne z dokumentami magazynowymi, bo przeliczenia nie są wykonywane od nowa.