KP i KW w raportach kasowych - najczęstsze pytania
Czym różni się “dodaj płatność” od wystawienia KP?
Opcja “Dodaj płatność” przy dokumencie rejestruje wyłącznie informację o płatności - nie generuje automatycznie dokumentu KP (Kasa Przyjęła). To dwie osobne czynności.
Aby wystawić dokument KP do paragonu lub faktury:
- Wejdź w podgląd konkretnego dokumentu.
- Z górnego menu wybierz “Więcej opcji”.
- Wybierz “Wystaw KP”.
Dopiero po tej operacji dokument KP pojawi się na liście przychodów.
Wystawianie druku KP do faktury
Gdzie znaleźć wystawione dokumenty KP?
Wystawione KP są widoczne na liście przychodów. Przejdź do zakładki Przychody, a następnie przy filtrowaniu typów dokumentów wybierz “KP”.
Jaka kwota powinna widnieć na dokumencie KP?
KP dokumentuje rzeczywisty przepływ gotówki - czyli kwotę, która fizycznie wpłynęła do kasy. Wpisujesz kwotę brutto, bo tyle klient faktycznie płaci.
W formularzu KP widnieje rubryka “Wartość”, a po zapisaniu - “Kwota”. Na wydruku PDF dokumentu nie ma podziału na netto i brutto, jest tylko jedna kwota. Jeśli więc na KP widnieje “100”, oznacza to, że do kasy przyjęto 100 zł. Podział na wartość netto i VAT następuje na etapie faktury - KP jedynie potwierdza, że płatność gotówkowa wpłynęła.
Jak wyświetlać w raporcie kasowym tylko KP i KW?
Jeśli w raporcie kasowym pojawiają się faktury gotówkowe pobrane z KSeF i chcesz widzieć tylko dokumenty KP i KW, wyłącz opcję uwzględniania wydatków gotówkowych:
- Wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Kasa.
- Odznacz opcję “Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym”.
- Zapisz zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji raport kasowy będzie obejmował stan początkowy kasy oraz dokumenty KP i KW.
Ważne: zmiana działa od momentu jej zastosowania. Wcześniej uwzględnione faktury gotówkowe pozostają w systemie i mogą wpływać na saldo w poprzednich raportach.
Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym
Raport kasowy pokazuje ujemne saldo po wyłączeniu wydatków gotówkowych - co zrobić?
Ujemne saldo pojawia się, gdy faktury gotówkowe pobrane z KSeF były już wcześniej uwzględnione w raporcie i wpłynęły na jego dane. Samo wyłączenie opcji nie cofa historycznych zapisów.
Możliwe rozwiązania:
- Przejdź do zakładki Wydatki, odszukaj faktury kosztowe opłacone gotówką pobrane z KSeF i zmień na nich formę płatności z “gotówka” na inną (np. przelew). Dzięki temu przestaną być uwzględniane w raporcie. Następnie zregeneruj raport.
- Jeśli zmiana formy płatności nie wchodzi w grę, skontaktuj się z pomocą techniczną - w takich przypadkach konieczna jest indywidualna analiza konta.
Czy można wydrukować raport kasowy w orientacji poziomej?
Raport kasowy drukuje się w orientacji pionowej i nie ma opcji zmiany tego w ustawieniach systemu. Orientację można jednak zmienić bezpośrednio w oknie drukowania w przeglądarce - po kliknięciu “Drukuj” wybierz orientację poziomą w opcjach wydruku.
Czy można włączyć automatyczne tworzenie dokumentów KP dla dokumentów opłaconych gotówką?
Nie ma takiej możliwości.